El Fondo invierte, directa o indirectamente, entre un 90%-100% de la exposición total en Renta Fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos) y el resto en Renta Variable. No existe predeterminación en cuanto a la distribución por tipo de emisor (público o privado), divisa, capitalización y sector económico. Los emisores y mercados serán de la OCDE. No se invertirá en mercados emergentes. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa no superará el 15%.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -3,78 | 3 años: 1,37 | 5 años: -0,40 | Inicio: 0,77 | 2023: 1,33 | 2022: -7,61 | 2021: 0,50 | 2020: 3,18 | 2019: 4,19 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -8,58 | 3 años: -3,12 | 5 años: -2,06 | Inicio: - | 2023: 1,11 | 2022: -12,70 | 2021: -1,61 | 2020: 1,84 | 2019: 4,36 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 16,00 | 3 años: 7,00 | 5 años: 7,00 | Inicio:- | 2023: 16,00 | 2022: 17,00 | 2021: 11,00 | 2020: 32,00 | 2019: 52,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 5,34 | 3 Ratio Sharpe: -0,12 | 5 Correlación: 81,03 | Beta: 0,64 | Alfa: 3,33 | Tracking error: 3,93 | Info Ratio: 1,37 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond. Fecha: 2023-03-21
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond. Fecha: 2023-03-21