El Fondo invierte, directa o indirectamente, entre un 90%-100% de la exposición total en Renta Fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos) y el resto en Renta Variable. No existe predeterminación en cuanto a la distribución por tipo de emisor (público o privado), divisa, capitalización y sector económico. Los emisores y mercados serán de la OCDE. No se invertirá en mercados/emisores emergentes. Dentro de la renta fija las emisiones serán de al menos calificación crediticia media (rating mínimo Baa3/BBB-) y un máximo del 15% de la exposición total, emisiones de baja calificación (rating inferior a BBB-). La renta fija tendrá la calificación descrita o si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento. Para emisiones no calificadas se atenderá al rating del emisor. La duración media de la cartera de renta fija será de hasta 5 años.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 5,82 | 3 años: -0,13 | 5 años: 1,07 | Inicio: 1,14 | 2024: 0,21 | 2023: 7,56 | 2022: -7,61 | 2021: 0,50 | 2020: 3,18 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 4,47 | 3 años: -3,32 | 5 años: -1,30 | Inicio: - | 2024: -0,79 | 2023: 6,21 | 2022: -12,70 | 2021: -1,61 | 2020: 1,84 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 16,00 | 3 años: 12,00 | 5 años: 6,00 | Inicio:- | 2024: 23,00 | 2023: 20,00 | 2022: 17,00 | 2021: 11,00 | 2020: 32,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 3,84 | 3 Ratio Sharpe: -0,31 | 5 Correlación: 91,77 | Beta: 0,48 | Alfa: 1,50 | Tracking error: 3,93 | Info Ratio: 1,14 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond. Fecha: 2024-04-22
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond. Fecha: 2024-04-22