La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 40% MSCI World Index EUR y 60% JP Morgan EMU Bond 3-5 Index.
El Fondo invertirá más del 50% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (estas últimas no superarán el 30% del patrimonio) pertenecientes o no al grupo de la Gestora.
El Fondo invertirá directa o indirectamente via IIC (i) entre 30-60% de la exposición total en activos de renta variable y (ii) el resto en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), sin predeterminación respecto a mercados, emisores y/o zonas geográficas (con un máximo de exposición de hasta un 20% en valores emitidos o negociados en mercados emergentes).
| Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
| Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 12,79 |
3 años: 3,10 |
5 años: 4,15 |
Inicio: 2,42 |
2024: 10,32 |
2023: 8,44 |
2022: -9,86 |
2021: 10,91 |
2020: 1,30 |
| Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 13,59 |
3 años: 1,78 |
5 años: 3,48 |
Inicio: -
| 2024: 11,05 |
2023: 8,34 |
2022: -12,94 |
2021: 9,41 |
2020: 2,37 |
| Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 51,00 |
3 años: 23,00 |
5 años: 35,00 |
Inicio:-
| 2024: 45,00 |
2023: 52,00 |
2022: 19,00 |
2021: 36,00 |
2020: 63,00 |
| Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 7,45 |
3 Ratio Sharpe: 0,15 |
5 Correlación: 95,29 |
Beta: 0,81 |
Alfa: -0,25 |
Tracking error: 2,73 |
Info Ratio: -0,17 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-12-03
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-12-03
