El fondo aplica además de criterios financieros, criterios de Inversión Socialmente Responsable; excluyentes (no invierte en empresas que atenten contra los derechos humanos, fabriquen armas, destruyan el medio ambiente o contrarias a la salud pública) y valorativos (empresas con políticas ambientales, sociales y de buen gobierno). El fondo invierte más del 50% en inversiones sostenibles. Invierte 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto) que cumplan con el ideario ético del fondo, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), de gestión tradicional o alternativa, del grupo o no de la gestora.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 5,11 | 3 años: 1,06 | 5 años: 0,43 | Inicio: 0,78 | 2025: 0,14 | 2024: 4,58 | 2023: 4,98 | 2022: -6,54 | 2021: 0,56 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 5,99 | 3 años: -0,06 | 5 años: 0,84 | Inicio: - | 2025: -0,11 | 2024: 4,95 | 2023: 6,77 | 2022: -10,30 | 2021: 3,79 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 55,00 | 3 años: 37,00 | 5 años: 69,00 | Inicio:- | 2025: 55,00 | 2024: 55,00 | 2023: 79,00 | 2022: 18,00 | 2021: 89,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 3,51 | 3 Ratio Sharpe: -0,39 | 5 Correlación: 96,26 | Beta: 0,49 | Alfa: 0,13 | Tracking error: 3,46 | Info Ratio: 0,52 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2025-01-08
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2025-01-08