El fondo aplica además de criterios financieros, criterios de Inversión Socialmente Responsable; excluyentes (no invierte en empresas que atenten contra los derechos humanos, fabriquen armas, destruyan el medio ambiente o contrarias a la salud pública) y valorativos (empresas con políticas ambientales, sociales y de buen gobierno). El fondo invierte más del 50% en inversiones sostenibles. Invierte 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto) que cumplan con el ideario ético del fondo, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), de gestión tradicional o alternativa, del grupo o no de la gestora.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 4,94 | 3 años: -0,08 | 5 años: 0,35 | Inicio: 0,30 | 2024: 1,21 | 2023: 4,98 | 2022: -6,54 | 2021: 0,56 | 2020: -0,92 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 6,29 | 3 años: -0,73 | 5 años: 0,73 | Inicio: - | 2024: 1,64 | 2023: 6,77 | 2022: -10,30 | 2021: 3,79 | 2020: 0,70 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 72,00 | 3 años: 49,00 | 5 años: 68,00 | Inicio:- | 2024: 60,00 | 2023: 79,00 | 2022: 18,00 | 2021: 89,00 | 2020: 77,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 3,35 | 3 Ratio Sharpe: -0,33 | 5 Correlación: 95,50 | Beta: 0,48 | Alfa: -0,02 | Tracking error: 3,48 | Info Ratio: 0,36 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2024-04-11
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2024-04-11