La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice IBEX 35 (10%) y Letra del Tesoro español a 1 año (90%). El Fondo invierte, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10% del patrimonio), hasta un 15% de la exposición total en renta variable, sin predeterminación por sectores o capitalización, y el resto de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición al riesgo divisa será inferior al 30% de la exposición total.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 3,26 | 3 años: -0,49 | 5 años: 0,14 | Inicio: 1,20 | 2021: 1,42 | 2020: -1,64 | 2019: 1,86 | 2018: -3,38 | 2017: 1,48 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 7,32 | 3 años: 2,77 | 5 años: 2,27 | Inicio: - | 2021: 3,49 | 2020: 0,70 | 2019: 6,71 | 2018: -4,79 | 2017: 2,50 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 86,00 | 3 años: 96,00 | 5 años: 92,00 | Inicio:- | 2021: 82,00 | 2020: 83,00 | 2019: 95,00 | 2018: 28,00 | 2017: 66,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 3,05 | 3 Ratio Sharpe: -0,02 | 5 Correlación: 85,94 | Beta: 0,64 | Alfa: -2,88 | Tracking error: 2,12 | Info Ratio: -2,10 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2021-08-03
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2021-08-03