La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice IBEX 35 (10%) y Letra del Tesoro español a 1 año (90%). El Fondo invierte, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10% del patrimonio), hasta un 15% de la exposición total en renta variable, sin predeterminación por sectores o capitalización, y el resto de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición al riesgo divisa será inferior al 30% de la exposición total.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: -1,22 |
3 años: -1,07 |
5 años: 0,24 |
Inicio: 1,18 |
2021: 0,44 |
2020: -1,64 |
2019: 1,86 |
2018: -3,38 |
2017: 1,48 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 1,49 |
3 años: 1,48 |
5 años: 2,29 |
Inicio: -
| 2021: 0,64 |
2020: 0,70 |
2019: 6,71 |
2018: -4,79 |
2017: 2,50 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 83,00 |
3 años: 90,00 |
5 años: 90,00 |
Inicio:-
| 2021: 83,00 |
2020: 83,00 |
2019: 95,00 |
2018: 28,00 |
2017: 66,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 3,08 |
3 Ratio Sharpe: -0,20 |
5 Correlación: 88,56 |
Beta: 0,69 |
Alfa: -3,15 |
Tracking error: 1,90 |
Info Ratio: -2,28 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2021-01-14
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2021-01-14