La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice IBEX 35 (10%) y Letra del Tesoro español a 1 año (90%). El Fondo invierte, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10% del patrimonio), hasta un 15% de la exposición total en renta variable, sin predeterminación por sectores o capitalización, y el resto de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición al riesgo divisa será inferior al 30% de la exposición total.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -1,22 | 3 años: -1,07 | 5 años: 0,24 | Inicio: 1,18 | 2021: 0,44 | 2020: -1,64 | 2019: 1,86 | 2018: -3,38 | 2017: 1,48 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 1,49 | 3 años: 1,48 | 5 años: 2,29 | Inicio: - | 2021: 0,64 | 2020: 0,70 | 2019: 6,71 | 2018: -4,79 | 2017: 2,50 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 83,00 | 3 años: 90,00 | 5 años: 90,00 | Inicio:- | 2021: 83,00 | 2020: 83,00 | 2019: 95,00 | 2018: 28,00 | 2017: 66,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 3,08 | 3 Ratio Sharpe: -0,20 | 5 Correlación: 88,56 | Beta: 0,69 | Alfa: -3,15 | Tracking error: 1,90 | Info Ratio: -2,28 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2021-01-14
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2021-01-14