La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice IBEX 35 (7,5%); Eurostoxx 50 (7,5%) y Letra del Tesoro español a 1 año (85%). El fondo invierte, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10% del patrimonio), hasta un 20% de la exposición en renta variable de los principales mercados del área euro sin predeterminación por sectores o capitalización, y el resto de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos).
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 4,01 | 3 años: -0,86 | 5 años: -0,06 | Inicio: 1,28 | 2021: 1,85 | 2020: -2,26 | 2019: 2,15 | 2018: -4,74 | 2017: 1,96 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 6,95 | 3 años: 2,71 | 5 años: 2,23 | Inicio: - | 2021: 3,42 | 2020: 0,70 | 2019: 6,71 | 2018: -4,79 | 2017: 2,50 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 78,00 | 3 años: 97,00 | 5 años: 94,00 | Inicio:- | 2021: 77,00 | 2020: 88,00 | 2019: 94,00 | 2018: 53,00 | 2017: 55,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 3,89 | 3 Ratio Sharpe: -0,09 | 5 Correlación: 83,66 | Beta: 0,80 | Alfa: -3,83 | Tracking error: 2,28 | Info Ratio: -2,09 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2021-07-29
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2021-07-29