La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice IBEX 35 (7,5%); Eurostoxx 50 (7,5%) y Letra del Tesoro español a 1 año (85%). El fondo invierte, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10% del patrimonio), hasta un 20% de la exposición en renta variable de los principales mercados del área euro sin predeterminación por sectores o capitalización, y el resto de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos).
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: -1,70 |
3 años: -1,65 |
5 años: 0,01 |
Inicio: 1,24 |
2021: 0,66 |
2020: -2,26 |
2019: 2,15 |
2018: -4,74 |
2017: 1,96 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 1,31 |
3 años: 1,41 |
5 años: 2,13 |
Inicio: -
| 2021: 0,47 |
2020: 0,70 |
2019: 6,71 |
2018: -4,79 |
2017: 2,50 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 88,00 |
3 años: 95,00 |
5 años: 92,00 |
Inicio:-
| 2021: 88,00 |
2020: 88,00 |
2019: 94,00 |
2018: 53,00 |
2017: 55,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 3,93 |
3 Ratio Sharpe: -0,30 |
5 Correlación: 86,60 |
Beta: 0,86 |
Alfa: -4,34 |
Tracking error: 2,04 |
Info Ratio: -2,40 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2021-01-16
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2021-01-16