La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice IBEX 35 (7,5%); Eurostoxx 50 (7,5%) y Letra del Tesoro español a 1 año (85%). El fondo invierte, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10% del patrimonio), hasta un 20% de la exposición en renta variable de los principales mercados del área euro sin predeterminación por sectores o capitalización, y el resto de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos).
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -1,70 | 3 años: -1,65 | 5 años: 0,01 | Inicio: 1,24 | 2021: 0,66 | 2020: -2,26 | 2019: 2,15 | 2018: -4,74 | 2017: 1,96 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 1,31 | 3 años: 1,41 | 5 años: 2,13 | Inicio: - | 2021: 0,47 | 2020: 0,70 | 2019: 6,71 | 2018: -4,79 | 2017: 2,50 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 88,00 | 3 años: 95,00 | 5 años: 92,00 | Inicio:- | 2021: 88,00 | 2020: 88,00 | 2019: 94,00 | 2018: 53,00 | 2017: 55,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 3,93 | 3 Ratio Sharpe: -0,30 | 5 Correlación: 86,60 | Beta: 0,86 | Alfa: -4,34 | Tracking error: 2,04 | Info Ratio: -2,40 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2021-01-16
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2021-01-16