La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice IBEX 35 (7,5%); Eurostoxx 50 (7,5%) y Letra del Tesoro español a 1 año (85%). El fondo invierte, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10% del patrimonio), hasta un 20% de la exposición en renta variable de los principales mercados del área euro sin predeterminación por sectores o capitalización, y el resto de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos).
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 0,69 | 3 años: 0,19 | 5 años: -1,10 | Inicio: 0,92 | 2025: 3,82 | 2024: -6,83 | 2023: 1,97 | 2022: -2,26 | 2021: 2,15 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -0,05 | 3 años: -0,50 | 5 años: -0,32 | Inicio: - | 2025: 2,69 | 2024: -10,30 | 2023: 3,79 | 2022: 0,70 | 2021: 6,71 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 14,00 | 3 años: 44,00 | 5 años: 76,00 | Inicio:- | 2025: 23,00 | 2024: 19,00 | 2023: 75,00 | 2022: 88,00 | 2021: 94,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 4,29 | 3 Ratio Sharpe: 0,11 | 5 Correlación: 88,62 | Beta: 0,62 | Alfa: 1,28 | Tracking error: 3,04 | Info Ratio: 0,61 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2023-06-06
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2023-06-06