Rural Perfil Conservador FI

ISIN: ES0174349037

Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation

Empresa: Gescooperativo

El fondo se gestiona con el objetivo de que la volatilidad máxima sea inferior al 4% anual. El Fondo invierte más del 50% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, de gestión tradicional o de gestión alternativa, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversión directa o indirecta, hasta el 20% de la exposición total, será renta variable de emisores y mercados OCDE, sin predeterminación por sectores o capitalización. El resto de la exposición total será, de forma directa o indirecta, renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos), sin predeterminación de porcentajes, emitida y cotizada en la OCDE y serán emisiones con al menos mediana calidad crediticia (rating mínimo BBB- en el momento de la compra).

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 6,20 3 años: 0,25 5 años: -0,27 Inicio: 0,87 2024: 2,60 2023: 5,52 2022: -6,85 2021: -0,12 2020: -2,77
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 6,73 3 años: -0,36 5 años: 0,91 Inicio: - 2024: 2,35 2023: 6,77 2022: -10,30 2021: 3,79 2020: 0,70
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 48,00 3 años: 45,00 5 años: 86,00 Inicio:- 2024: 29,00 2023: 73,00 2022: 20,00 2021: 95,00 2020: 91,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 3,36 3 Ratio Sharpe: -0,44 5 Correlación: 92,36 Beta: 0,45 Alfa: -0,16 Tracking error: 3,73 Info Ratio: 0,39
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2024-05-15
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2024-05-15