La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 8% MSCI World EUR + 88 % BERP15 Index (Bloomberg Barclays series- E Euro
Govt 1-5yr) + 4% LP02TREU (Bloomberg Barclays Pan-European High Yield (Euro) TR Index Value).
El fondo se gestiona con el objetivo de que la volatilidad máxima sea inferior al 2% anual.
El Fondo invierte más del 50% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, de gestión tradicional o de
gestión alternativa, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: -2,94 |
3 años: -1,35 |
5 años: 0,07 |
Inicio: 0,99 |
2021: 0,24 |
2020: -2,77 |
2019: 2,55 |
2018: -4,41 |
2017: 1,74 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: -0,13 |
3 años: 1,95 |
5 años: 2,35 |
Inicio: -
| 2021: 0,65 |
2020: 0,70 |
2019: 6,71 |
2018: -4,79 |
2017: 2,50 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 91,00 |
3 años: 94,00 |
5 años: 95,00 |
Inicio:-
| 2021: 53,00 |
2020: 91,00 |
2019: 91,00 |
2018: 46,00 |
2017: 61,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 2,76 |
3 Ratio Sharpe: -0,45 |
5 Correlación: 89,16 |
Beta: 0,62 |
Alfa: -3,44 |
Tracking error: 1,97 |
Info Ratio: -2,44 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2021-02-19
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2021-02-19