El fondo se gestiona con el objetivo de que la volatilidad máxima sea inferior al 4% anual. El Fondo invierte más del 50% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, de gestión tradicional o de gestión alternativa, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversión directa o indirecta, hasta el 20% de la exposición total, será renta variable de emisores y mercados OCDE, sin predeterminación por sectores o capitalización.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -7,81 | 3 años: -3,51 | 5 años: -2,56 | Inicio: 0,52 | 2022: -7,72 | 2021: -0,12 | 2020: -2,77 | 2019: 2,55 | 2018: -4,41 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -12,17 | 3 años: -2,78 | 5 años: -1,05 | Inicio: - | 2022: -13,30 | 2021: 3,79 | 2020: 0,70 | 2019: 6,71 | 2018: -4,79 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 27,00 | 3 años: 87,00 | 5 años: 96,00 | Inicio:- | 2022: 21,00 | 2021: 95,00 | 2020: 91,00 | 2019: 91,00 | 2018: 46,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 3,07 | 3 Ratio Sharpe: -0,78 | 5 Correlación: 88,24 | Beta: 0,48 | Alfa: -1,83 | Tracking error: 3,30 | Info Ratio: -0,32 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2022-09-28
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2022-09-28