La gestión del Fondo sigue criterios financieros y extra-financieros de inversión socialmente responsable, también llamados criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo Invierte 0-40% en IIC financieras (activo apto), principalmente ETF, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora. Invertirá, directa o indirectamente, hasta 12% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización/sector, el resto en renta fija pública/privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, hasta 5% en titulizaciones líquidas, hasta 10% en deuda subordinada (con preferencia cobro posterior a los acreedores comunes), hasta 3% en bonos contingentes convertibles (emitidos a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y de producirse la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto negativamente al valor liquidativo del FI).
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 8,38 |
3 años: 0,40 |
5 años: 0,25 |
Inicio: 1,21 |
2024: 5,08 |
2023: 4,76 |
2022: -8,09 |
2021: 0,26 |
2020: -0,42 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 10,18 |
3 años: 0,06 |
5 años: 1,07 |
Inicio: -
| 2024: 5,11 |
2023: 6,77 |
2022: -10,30 |
2021: 3,79 |
2020: 0,70 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 72,00 |
3 años: 56,00 |
5 años: 77,00 |
Inicio:-
| 2024: 41,00 |
2023: 81,00 |
2022: 30,00 |
2021: 92,00 |
2020: 71,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 3,80 |
3 Ratio Sharpe: -0,42 |
5 Correlación: 93,98 |
Beta: 0,52 |
Alfa: -0,36 |
Tracking error: 3,30 |
Info Ratio: 0,25 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2024-10-01
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2024-10-01