Invierte 0-40% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), principalmente ETF, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no
armonizadas), del grupo o no de la gestora.
Se invertirá, directa o indirectamente, hasta un 12% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización/sector, y el
resto en renta fija pública/privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, hasta un 5%
en titulizaciones, hasta un 10% en deuda subordinada (con preferencia de cobro posterior a los acreedores comunes), hasta un 3%
en bonos contingentes convertibles (emitidos normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y de producirse la
contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor
liquidativo del FI).
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 0,76 | 3 años: -1,76 | 5 años: -1,26 | Inicio: 0,97 | 2023: 1,90 | 2022: -8,09 | 2021: 0,26 | 2020: -0,42 | 2019: 2,03 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 1,42 | 3 años: -1,33 | 5 años: -0,29 | Inicio: - | 2023: 2,47 | 2022: -10,30 | 2021: 3,79 | 2020: 0,70 | 2019: 6,71 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 67,00 | 3 años: 75,00 | 5 años: 85,00 | Inicio:- | 2023: 78,00 | 2022: 30,00 | 2021: 92,00 | 2020: 71,00 | 2019: 94,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 3,18 | 3 Ratio Sharpe: -0,62 | 5 Correlación: 90,50 | Beta: 0,47 | Alfa: -0,97 | Tracking error: 3,46 | Info Ratio: 0,07 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2023-09-18
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2023-09-18