Invierte 0-40% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), principalmente ETF, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no
armonizadas), del grupo o no de la gestora.
Se invertirá, directa o indirectamente, hasta un 12% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización/sector, y el
resto en renta fija pública/privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, hasta un 5%
en titulizaciones, hasta un 10% en deuda subordinada (con preferencia de cobro posterior a los acreedores comunes), hasta un 3%
en bonos contingentes convertibles (emitidos normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y de producirse la
contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor
liquidativo del FI).
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 0,76 |
3 años: -1,76 |
5 años: -1,26 |
Inicio: 0,97 |
2023: 1,90 |
2022: -8,09 |
2021: 0,26 |
2020: -0,42 |
2019: 2,03 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 1,42 |
3 años: -1,33 |
5 años: -0,29 |
Inicio: -
| 2023: 2,47 |
2022: -10,30 |
2021: 3,79 |
2020: 0,70 |
2019: 6,71 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 67,00 |
3 años: 75,00 |
5 años: 85,00 |
Inicio:-
| 2023: 78,00 |
2022: 30,00 |
2021: 92,00 |
2020: 71,00 |
2019: 94,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 3,18 |
3 Ratio Sharpe: -0,62 |
5 Correlación: 90,50 |
Beta: 0,47 |
Alfa: -0,97 |
Tracking error: 3,46 |
Info Ratio: 0,07 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2023-09-18
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2023-09-18