Invierte 0-40% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), principalmente ETF, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no
armonizadas), del grupo o no de la gestora.
Se invertirá, directa o indirectamente, hasta un 12% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización/sector, y el
resto en renta fija pública/privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, hasta un 5%
en titulizaciones, hasta un 10% en deuda subordinada (con preferencia de cobro posterior a los acreedores comunes), hasta un 3%
en bonos contingentes convertibles (emitidos normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y de producirse la
contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor
liquidativo del FI).
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 1,43 | 3 años: 0,09 | 5 años: 0,31 | Inicio: 1,32 | 2021: 0,13 | 2020: -0,42 | 2019: 2,03 | 2018: -2,79 | 2017: 1,93 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 6,30 | 3 años: 2,73 | 5 años: 2,19 | Inicio: - | 2021: 3,25 | 2020: 0,70 | 2019: 6,71 | 2018: -4,79 | 2017: 2,50 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 95,00 | 3 años: 92,00 | 5 años: 89,00 | Inicio:- | 2021: 90,00 | 2020: 71,00 | 2019: 94,00 | 2018: 19,00 | 2017: 56,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 2,49 | 3 Ratio Sharpe: 0,23 | 5 Correlación: 85,11 | Beta: 0,53 | Alfa: -1,56 | Tracking error: 2,30 | Info Ratio: -1,51 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2021-07-22
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2021-07-22