Rural Seleccion Conservadora FI

ISIN: ES0174388035

Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation

Empresa: Mutuactivos

La gestión del Fondo sigue criterios financieros y extra-financieros de inversión socialmente responsable, también llamados criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo Invierte 0-40% en IIC financieras (activo apto), principalmente ETF, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora. Invertirá, directa o indirectamente, hasta 12% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización/sector, el resto en renta fija pública/privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, hasta 5% en titulizaciones líquidas, hasta 10% en deuda subordinada (con preferencia cobro posterior a los acreedores comunes), hasta 3% en bonos contingentes convertibles (emitidos a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y de producirse la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto negativamente al valor liquidativo del FI).

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 3,99 3 años: -0,78 5 años: -0,30 Inicio: 1,09 2024: 0,96 2023: 4,76 2022: -8,09 2021: 0,26 2020: -0,42
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 7,40 3 años: -0,39 5 años: 0,92 Inicio: - 2024: 1,95 2023: 6,77 2022: -10,30 2021: 3,79 2020: 0,70
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 79,00 3 años: 73,00 5 años: 89,00 Inicio:- 2024: 65,00 2023: 81,00 2022: 30,00 2021: 92,00 2020: 71,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 3,56 3 Ratio Sharpe: - 5 Correlación: 92,56 Beta: 0,49 Alfa: -0,97 Tracking error: 3,51 Info Ratio: 0,07
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2024-03-26
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2024-03-26