El fondo aplica además de criterios financieros, criterios de Inversión Socialmente Responsable; excluyentes y valorativos. El fondo invierte más del 50% en inversiones sostenibles. Invierte directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10% del patrimonio), el 100% de su exposición total en renta fija pública/ privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), en emisiones con al menos mediana calidad crediticia (rating mínimo BBB- a fecha de compra) y hasta un 20% en baja calidad (inferior a BBB-) o sin rating. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera. Se invertirá de forma mayoritaria en emisores y mercados de la zona euro, sin descartar otros países OCDE y hasta un 10% de la exposición total en emergentes. La duración media de la cartera será entre 1 y 3 años. El riesgo divisa será como máximo el 10% de la exposición total.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 5,37 |
3 años: 2,16 |
5 años: - |
Inicio: 0,85 |
2025: 1,18 |
2024: 4,24 |
2023: 4,85 |
2022: -5,79 |
2021: - |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 4,61 |
3 años: 2,32 |
5 años: 1,27 |
Inicio: -
| 2025: 1,11 |
2024: 3,83 |
2023: 4,21 |
2022: -4,66 |
2021: -0,48 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 25,00 |
3 años: 65,00 |
5 años: - |
Inicio:-
| 2025: 81,00 |
2024: 29,00 |
2023: 21,00 |
2022: 74,00 |
2021: - |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 2,71 |
3 Ratio Sharpe: -0,32 |
5 Correlación: 96,18 |
Beta: 1,28 |
Alfa: 0,54 |
Tracking error: 0,88 |
Info Ratio: 0,26 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond - Short Term. Fecha: 2025-04-28
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond - Short Term. Fecha: 2025-04-28