Invierte entre 30%-50% de la exposición total en renta variable de cualquier sector, fundamentalmente de elevada capitalización bursátil sin descartar media o baja capitalización, de emisores y mercados de Estados Unidos, Europa y Japón, sin descartar minoritariamente otros emisores/mercados incluido países emergentes. El resto, en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no cotizados, líquidos); emitida y cotizada en países de la OCDE, incluidos emergentes, en emisiones con al menos mediana calidad crediticia (rating mínimo BBB- en el momento de la compra). Se podrá invertir hasta 20% de la exposición en renta fija de baja calidad (inferior a BBB-), incluso sin calificación. En caso de bajadas sobrevenidas de rating de los activos, éstos podrán seguir manteniéndose en cartera. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a cuatro años.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 14,14 |
3 años: 4,20 |
5 años: 2,38 |
Inicio: 3,47 |
2024: 9,86 |
2023: 13,23 |
2022: -8,61 |
2021: 3,59 |
2020: -6,08 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 11,39 |
3 años: 1,32 |
5 años: 2,58 |
Inicio: -
| 2024: 5,78 |
2023: 9,10 |
2022: -11,66 |
2021: 9,36 |
2020: 0,91 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 22,00 |
3 años: 9,00 |
5 años: 64,00 |
Inicio:-
| 2024: 5,00 |
2023: 13,00 |
2022: 19,00 |
2021: 93,00 |
2020: 96,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 7,04 |
3 Ratio Sharpe: 0,37 |
5 Correlación: 83,42 |
Beta: 0,66 |
Alfa: 1,60 |
Tracking error: 4,82 |
Info Ratio: 0,27 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation. Fecha: 2024-10-01
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation. Fecha: 2024-10-01