La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Dow Jones Global Titans 50 en la parte variable y en la parte de renta fija las Letras del Tesoro a un año. El fondo invertirá como máximo el 25% de la exposición total en renta variable de emisores de Estados Unidos, Europa y Japón, sin descartar minoritariamente otros emisores de países emergentes. Dicha renta variable será fundamentalmente de elevada capitalización bursátil sin descartar media o baja capitalización.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -4,60 | 3 años: -0,87 | 5 años: -0,15 | Inicio: 1,49 | 2022: -5,91 | 2021: 4,66 | 2020: -1,79 | 2019: 7,04 | 2018: -4,12 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -11,41 | 3 años: -2,01 | 5 años: -0,81 | Inicio: - | 2022: -12,75 | 2021: 3,85 | 2020: 1,53 | 2019: 7,49 | 2018: -4,93 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 7,00 | 3 años: 22,00 | 5 años: 26,00 | Inicio:- | 2022: 9,00 | 2021: 38,00 | 2020: 90,00 | 2019: 57,00 | 2018: 38,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 4,79 | 3 Ratio Sharpe: -0,04 | 5 Correlación: 86,80 | Beta: 0,71 | Alfa: 1,26 | Tracking error: 2,94 | Info Ratio: 0,64 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2022-09-30
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2022-09-30