La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Dow Jones Global Titans 50 en la parte variable y en la parte de renta fija las Letras del Tesoro a un año. El fondo invertirá como máximo el 25% de la exposición total en renta variable de emisores de Estados Unidos, Europa y Japón, sin descartar minoritariamente otros emisores de países emergentes. Dicha renta variable será fundamentalmente de elevada capitalización bursátil sin descartar media o baja capitalización.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: -0,18 |
3 años: 0,64 |
5 años: 0,88 |
Inicio: 1,68 |
2021: 0,54 |
2020: -1,79 |
2019: 7,04 |
2018: -4,12 |
2017: 0,34 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 2,43 |
3 años: 1,95 |
5 años: 2,15 |
Inicio: -
| 2021: 0,04 |
2020: 1,53 |
2019: 7,49 |
2018: -4,93 |
2017: 2,11 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 83,00 |
3 años: 78,00 |
5 años: 79,00 |
Inicio:-
| 2021: 32,00 |
2020: 90,00 |
2019: 57,00 |
2018: 38,00 |
2017: 85,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 4,60 |
3 Ratio Sharpe: 0,19 |
5 Correlación: 86,38 |
Beta: 1,03 |
Alfa: -3,05 |
Tracking error: 2,32 |
Info Ratio: -1,30 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2021-03-04
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2021-03-04