El fondo invertirá como máximo el 25% de la exposición total en renta variable de emisores y mercados de Estados Unidos, Europa y Japón, sin descartar minoritariamente otros emisores/mercados de países emergentes. Dicha renta variable será fundamentalmente de elevada capitalización bursátil sin descartar media o baja capitalización. El resto de la exposición total se invertirá en renta fija pública y privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos) pertenecientes a emisores y mercados de la OCDE con reconocida solvencia y liquidez, con al menos mediana calidad crediticia (rating mínimo BBB- en el momento de la compra). No obstante, se podrá invertir hasta un 35% de la exposición a renta fija en emisiones de baja calidad (High Yield, rating inferior a BBB-), incluso sin calificación crediticia.
| Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
| Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 8,98 |
3 años: 2,14 |
5 años: 1,95 |
Inicio: 1,79 |
2024: 3,56 |
2023: 8,04 |
2022: -6,74 |
2021: 4,66 |
2020: -1,79 |
| Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 5,50 |
3 años: -0,83 |
5 años: 0,88 |
Inicio: -
| 2024: 0,81 |
2023: 6,34 |
2022: -10,93 |
2021: 3,85 |
2020: 1,53 |
| Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 11,00 |
3 años: 5,00 |
5 años: 18,00 |
Inicio:-
| 2024: 6,00 |
2023: 21,00 |
2022: 16,00 |
2021: 38,00 |
2020: 90,00 |
| Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 3,92 |
3 Ratio Sharpe: 0,36 |
5 Correlación: 82,89 |
Beta: 0,50 |
Alfa: 2,30 |
Tracking error: 3,72 |
Info Ratio: 0,91 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-04-17
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-04-17
