El Fondo invierte, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10% del patrimonio), hasta un 25% de la exposición total en renta variable de emisores y mercados del área euro sin predeterminación por sectores o capitalización y el resto de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). En cuanto a la renta fija, será de emisores y mercados de la OCDE y con al menos mediana calidad crediticia (rating mínimo BBB-) o si fuera inferior, el rating que tenga el Reino de España en cada momento. No obstante, se podrá invertir hasta un 35% de la exposición a renta fija en emisiones de baja calidad (rating inferior a BBB-), incluso sin calificación crediticia. La inversión en activos de baja calidad crediticia y/o en activos de renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 5,59 |
3 años: 2,88 |
5 años: 1,17 |
Inicio: 1,44 |
2025: 2,31 |
2024: 3,53 |
2023: 6,60 |
2022: -3,45 |
2021: 1,95 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 6,99 |
3 años: 1,41 |
5 años: 0,95 |
Inicio: -
| 2025: 1,76 |
2024: 4,95 |
2023: 6,77 |
2022: -10,30 |
2021: 3,79 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 65,00 |
3 años: 14,00 |
5 años: 46,00 |
Inicio:-
| 2025: 15,00 |
2024: 74,00 |
2023: 54,00 |
2022: 5,00 |
2021: 75,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 3,79 |
3 Ratio Sharpe: 0,16 |
5 Correlación: 76,22 |
Beta: 0,43 |
Alfa: 1,49 |
Tracking error: 4,41 |
Info Ratio: 0,66 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2025-02-10
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2025-02-10