La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Dow Jones Global Titans 50 por la renta variable y las Letras del Tesoro a un año por la renta fija. El Dow Jones Global Titans 50 es un índice que selecciona cincuenta de las mayores empresas multinacionales, según su capitalización de mercado. Se invertirá directamente o a través de IIC entre un 40% y un 75% de la exposición total en renta variable, sin predeterminación en cuanto al grado de capitalización bursátil, sector o país.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 3,81 | 3 años: 1,99 | 5 años: 2,20 | Inicio: 2,19 | 2023: 5,62 | 2022: -13,18 | 2021: 10,24 | 2020: 3,49 | 2019: 17,82 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 2,43 | 3 años: 2,01 | 5 años: 1,65 | Inicio: - | 2023: 4,26 | 2022: -12,16 | 2021: 9,69 | 2020: 2,21 | 2019: 12,33 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 42,00 | 3 años: 50,00 | 5 años: 41,00 | Inicio:- | 2023: 36,00 | 2022: 59,00 | 2021: 43,00 | 2020: 39,00 | 2019: 20,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 8,82 | 3 Ratio Sharpe: 0,22 | 5 Correlación: 97,22 | Beta: 0,99 | Alfa: -1,27 | Tracking error: 2,06 | Info Ratio: -0,65 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation - Global. Fecha: 2023-09-18
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation - Global. Fecha: 2023-09-18