El fondo invierte al menos un 50% del patrimonio en IIC financieras, armonizadas o no, activo apto, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El criterio de selección de IIC atenderá tanto al binomio rentabilidad-riesgo histórico, como a la calidad de la entidad gestora de dichas IIC. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% del patrimonio. Se invertirá directamente o a través de IIC entre un 40% y un 75% de la exposición total en renta variable, sin predeterminación en cuanto al grado de capitalización bursátil, sector, emisores/mercados, incluido emergentes. El resto de la exposición total se invertirá directamente o a través de IIC, en renta fija pública o privada, (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no que sean líquidos), sin predeterminación por duración media de dicha cartera, ni por zona de procedencia de los emisores/mercados o sector económico.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 13,27 |
3 años: 2,30 |
5 años: 4,07 |
Inicio: 2,60 |
2024: 10,90 |
2023: 8,70 |
2022: -13,18 |
2021: 10,24 |
2020: 3,49 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 13,89 |
3 años: 2,47 |
5 años: 3,97 |
Inicio: -
| 2024: 11,68 |
2023: 8,26 |
2022: -12,16 |
2021: 9,69 |
2020: 2,21 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 44,00 |
3 años: 49,00 |
5 años: 48,00 |
Inicio:-
| 2024: 40,00 |
2023: 45,00 |
2022: 59,00 |
2021: 43,00 |
2020: 39,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 8,79 |
3 Ratio Sharpe: 0,02 |
5 Correlación: 96,96 |
Beta: 0,98 |
Alfa: -1,38 |
Tracking error: 2,12 |
Info Ratio: -0,68 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation - Global. Fecha: 2024-12-03
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation - Global. Fecha: 2024-12-03