El Fondo se gestiona con el objetivo de no superar una volatilidad anual máxima del 15% e invertirá más del 50% del patrimonio en IIC financieras aptas, armonizadas o no, de gestión tradicional o de gestión alternativa y pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La parte no invertida en IIC se invertirá en activos de renta fija pública y privada, sin restricción geográfica ni de divisa, así como en depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 10,38 3 años: 1,00 5 años: 3,27 Inicio: 2,51 2024: 6,20 2023: 5,99 2022: -11,61 2021: 11,52 2020: 3,03
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 9,72 3 años: 0,78 5 años: 3,03 Inicio: - 2024: 5,83 2023: 8,34 2022: -12,94 2021: 9,41 2020: 2,37
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 49,00 3 años: 53,00 5 años: 44,00 Inicio:- 2024: 51,00 2023: 82,00 2022: 31,00 2021: 30,00 2020: 45,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 7,32 3 Ratio Sharpe: -0,09 5 Correlación: 97,65 Beta: 0,82 Alfa: -1,77 Tracking error: 2,16 Info Ratio: -0,90
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-07-17
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-07-17