Sabadell Equilibrado Plus FI
ISIN: ES0174436024
Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global
Empresa: Sabadell Asset Management
El Fondo se gestiona con el objetivo de no superar una volatilidad anual máxima del 15% e invertirá más del 50% del patrimonio en IIC financieras aptas, armonizadas o no, de gestión tradicional o de gestión alternativa y pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La parte no invertida en IIC se invertirá en activos de renta fija pública y privada, sin restricción geográfica ni de divisa, así como en depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -6,56 | 3 años: 1,15 | 5 años: 1,03 | Inicio: 1,80 | 2023: 2,69 | 2022: -11,61 | 2021: 11,52 | 2020: 3,03 | 2019: 12,73 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -8,04 | 3 años: -0,10 | 5 años: 1,01 | Inicio: - | 2023: 3,36 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 | 2020: 2,37 | 2019: 12,53 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 49,00 | 3 años: 30,00 | 5 años: 48,00 | Inicio:- | 2023: 72,00 | 2022: 31,00 | 2021: 30,00 | 2020: 45,00 | 2019: 50,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 10,36 | 3 Ratio Sharpe: 0,21 | 5 Correlación: 97,38 | Beta: 0,95 | Alfa: -0,26 | Tracking error: 2,40 | Info Ratio: -0,16 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2023-01-30
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2023-01-30