Se invertirá más del 50% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente, mínimo 15% y máximo 30% de la exposición total en renta variable de cualquier sector, y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y, a través de IIC, hasta el 20% de la exposición total en titulizaciones). La renta variable será principalmente de elevada capitalización (puntualmente de mediana y baja capitalización), fundamentalmente de emisores/mercados OCDE, y hasta un 20% de la exposición en renta variable de países emergentes. La renta fija será de emisores/mercados OCDE, y hasta un 20% de exposición en renta fija de países emergentes.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 6,36 |
3 años: -0,01 |
5 años: 1,42 |
Inicio: 0,44 |
2024: 0,84 |
2023: 7,98 |
2022: -10,06 |
2021: 3,42 |
2020: 4,61 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 5,71 |
3 años: -0,98 |
5 años: 0,53 |
Inicio: -
| 2024: 0,87 |
2023: 6,77 |
2022: -10,30 |
2021: 3,79 |
2020: 0,70 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 36,00 |
3 años: 37,00 |
5 años: 29,00 |
Inicio:-
| 2024: 50,00 |
2023: 30,00 |
2022: 47,00 |
2021: 52,00 |
2020: 6,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 5,81 |
3 Ratio Sharpe: -0,09 |
5 Correlación: 96,16 |
Beta: 0,85 |
Alfa: 1,28 |
Tracking error: 1,82 |
Info Ratio: 0,90 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2024-04-23
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2024-04-23