Santalucía Selección Moderado A FI

ISIN: ES0174641003

Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation

Empresa: Santalucía AM

Se invertirá más del 50% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente, mínimo 15% y máximo 30% de la exposición total en renta variable de cualquier sector, y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y, a través de IIC, hasta el 20% de la exposición total en titulizaciones). La renta variable será principalmente de elevada capitalización (puntualmente de mediana y baja capitalización), fundamentalmente de emisores/mercados OCDE, y hasta un 20% de la exposición en renta variable de países emergentes. La renta fija será de emisores/mercados OCDE, y hasta un 20% de exposición en renta fija de países emergentes.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 6,89 3 años: 0,10 5 años: 1,81 Inicio: 0,64 2024: 2,34 2023: 7,98 2022: -10,06 2021: 3,42 2020: 4,61
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 6,19 3 años: -0,72 5 años: 0,87 Inicio: - 2024: 2,50 2023: 6,77 2022: -10,30 2021: 3,79 2020: 0,70
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 37,00 3 años: 46,00 5 años: 30,00 Inicio:- 2024: 63,00 2023: 30,00 2022: 47,00 2021: 52,00 2020: 6,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 5,83 3 Ratio Sharpe: -0,24 5 Correlación: 96,28 Beta: 0,85 Alfa: 0,91 Tracking error: 1,82 Info Ratio: 0,74
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2024-06-12
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2024-06-12