Santalucía Selección Moderado A FI

Qualification
Motivo del rating:
  • -Buena relación rentabilidad/riesgo

ISIN: ES0174641003

Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation

Empresa: Santalucía AM

Se invertirá más del 50% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente, mínimo 15% y máximo 30% de la exposición total en renta variable de cualquier sector, y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y, a través de IIC, hasta el 20% de la exposición total en titulizaciones). La renta variable será principalmente de elevada capitalización (puntualmente de mediana y baja capitalización), fundamentalmente de emisores/mercados OCDE, y hasta un 20% de la exposición en renta variable de países emergentes. La renta fija será de emisores/mercados OCDE, y hasta un 20% de exposición en renta fija de países emergentes.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2023 2022 2021 2020 2019
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: -5,28 3 años: 3,48 5 años: -0,17 Inicio: -0,57 2023: 1,91 2022: -10,06 2021: 3,42 2020: 4,61 2019: 5,96
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: -6,42 3 años: 0,77 5 años: -0,31 Inicio: - 2023: 1,30 2022: -10,30 2021: 3,79 2020: 0,70 2019: 6,71
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 60,00 3 años: 23,00 5 años: 50,00 Inicio:- 2023: 68,00 2022: 47,00 2021: 52,00 2020: 6,00 2019: 59,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 7,57 3 Ratio Sharpe: 0,10 5 Correlación: 91,23 Beta: 1,04 Alfa: 2,92 Tracking error: 3,11 Info Ratio: 0,88
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2023-03-23
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2023-03-23