Se invertirá más del 50% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente, mínimo 15% y máximo 30% de la exposición total en renta variable de cualquier sector, y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y, a través de IIC, hasta el 20% de la exposición total en titulizaciones). La renta variable será principalmente de elevada capitalización (puntualmente de mediana y baja capitalización), fundamentalmente de emisores/mercados OCDE, y hasta un 20% de la exposición en renta variable de países emergentes. La renta fija será de emisores/mercados OCDE, y hasta un 20% de exposición en renta fija de países emergentes.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 6,76 |
3 años: 1,81 |
5 años: 2,27 |
Inicio: 1,14 |
2025: 1,15 |
2024: 5,65 |
2023: 7,98 |
2022: -10,06 |
2021: 3,42 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 6,50 |
3 años: 1,12 |
5 años: 1,01 |
Inicio: -
| 2025: 1,32 |
2024: 4,95 |
2023: 6,77 |
2022: -10,30 |
2021: 3,79 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 37,00 |
3 años: 38,00 |
5 años: 21,00 |
Inicio:-
| 2025: 77,00 |
2024: 35,00 |
2023: 30,00 |
2022: 47,00 |
2021: 52,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 5,94 |
3 Ratio Sharpe: -0,06 |
5 Correlación: 97,55 |
Beta: 0,86 |
Alfa: 1,35 |
Tracking error: 1,55 |
Info Ratio: 1,10 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2025-01-31
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2025-01-31