Santalucía Selección Moderado A FI

ISIN: ES0174641003

Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation

Empresa: Santalucía AM

Se invertirá más del 50% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente, mínimo 15% y máximo 30% de la exposición total en renta variable de cualquier sector, y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y, a través de IIC, hasta el 20% de la exposición total en titulizaciones). La renta variable será principalmente de elevada capitalización (puntualmente de mediana y baja capitalización), fundamentalmente de emisores/mercados OCDE, y hasta un 20% de la exposición en renta variable de países emergentes. La renta fija será de emisores/mercados OCDE, y hasta un 20% de exposición en renta fija de países emergentes.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2025 2024 2023 2022 2021
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 6,76 3 años: 1,81 5 años: 2,27 Inicio: 1,14 2025: 1,15 2024: 5,65 2023: 7,98 2022: -10,06 2021: 3,42
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 6,50 3 años: 1,12 5 años: 1,01 Inicio: - 2025: 1,32 2024: 4,95 2023: 6,77 2022: -10,30 2021: 3,79
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 37,00 3 años: 38,00 5 años: 21,00 Inicio:- 2025: 77,00 2024: 35,00 2023: 30,00 2022: 47,00 2021: 52,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 5,94 3 Ratio Sharpe: -0,06 5 Correlación: 97,55 Beta: 0,86 Alfa: 1,35 Tracking error: 1,55 Info Ratio: 1,10
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2025-01-31
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2025-01-31