Se invertirá más del 50% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente, mínimo 15% y máximo 30% de la exposición total en renta variable de cualquier sector, y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y, a través de IIC, hasta el 20% de la exposición total en titulizaciones). La renta variable será principalmente de elevada capitalización (puntualmente de mediana y baja capitalización), fundamentalmente de emisores/mercados OCDE, y hasta un 20% de la exposición en renta variable de países emergentes. La renta fija será de emisores/mercados OCDE, y hasta un 20% de exposición en renta fija de países emergentes.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: -5,28 |
3 años: 3,48 |
5 años: -0,17 |
Inicio: -0,57 |
2023: 1,91 |
2022: -10,06 |
2021: 3,42 |
2020: 4,61 |
2019: 5,96 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: -6,42 |
3 años: 0,77 |
5 años: -0,31 |
Inicio: -
| 2023: 1,30 |
2022: -10,30 |
2021: 3,79 |
2020: 0,70 |
2019: 6,71 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 60,00 |
3 años: 23,00 |
5 años: 50,00 |
Inicio:-
| 2023: 68,00 |
2022: 47,00 |
2021: 52,00 |
2020: 6,00 |
2019: 59,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 7,57 |
3 Ratio Sharpe: 0,10 |
5 Correlación: 91,23 |
Beta: 1,04 |
Alfa: 2,92 |
Tracking error: 3,11 |
Info Ratio: 0,88 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2023-03-23
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2023-03-23