La IIC Principal invertirá un mínimo del 90% de la exposición total en una cartera diversificada de valores de renta variable de emisores estadounidenses y canadienses que coticen en bolsas oficiales estadounidenses o canadienses y/o en otros mercados regulados. Estos valores serán principalmente de alta capitalización, sin descartar mediana y baja capitalización (con un máximo de 25% de la exposición total en baja capitalización) y se elegirán mediante un proceso de selección bottom-up (método para seleccionar acciones que se basa en comenzar por el análisis microeconómico de la compañía y terminar por el análisis macroeconómico), buscando empresas infravaloradas, con alta rentabilidad y con ventajas competitivas sostenibles. No obstante, la IIC Principal podrá invertir hasta el 10% de la exposición total en valores emitidos por empresas que no sean ni estadounidenses ni canadienses, incluyendo de países emergentes.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 10,49 3 años: -11,33 5 años: - Inicio: 3,89 2024: -0,81 2023: 34,54 2022: -49,29 2021: 2,59 2020: -
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 29,33 3 años: 4,22 5 años: 13,59 Inicio: - 2024: 10,73 2023: 34,27 2022: -30,30 2021: 20,80 2020: 35,32
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 77,00 3 años: 99,00 5 años: - Inicio:- 2024: 99,00 2023: 35,00 2022: 97,00 2021: 99,00 2020: -
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: - 3 Ratio Sharpe: - 5 Correlación: 85,97 Beta: 1,21 Alfa: -20,90 Tracking error: 16,24 Info Ratio: -1,30
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: US Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2024-05-27
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: US Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2024-05-27