El fondo invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en valores de renta variable de cualquier sector, de capitalización media/
baja (fundamentalmente entre 15 y 3.000 millones de euros). La inversión en acciones de baja capitalización puede influir negativamente
en la liquidez del fondo. Del porcentaje invertido en renta variable, al menos el 90% estará invertido en emisores españoles y el resto
en valores de emisores domiciliados en países europeos. No obstante, el fondo podrá invertir hasta un 10% de la exposición total en
valores de emisores domiciliados en países emergentes. Los activos se negociarán en mercados principalmente de la zona Euro, sin
descartar OCDE.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -5,51 | 3 años: 2,41 | 5 años: 0,72 | Inicio: 4,93 | 2022: -8,73 | 2021: 12,96 | 2020: 0,30 | 2019: 6,34 | 2018: -12,23 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -9,74 | 3 años: -1,06 | 5 años: -1,10 | Inicio: - | 2022: -9,52 | 2021: 11,98 | 2020: -13,20 | 2019: 10,55 | 2018: -12,09 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 23,00 | 3 años: 17,00 | 5 años: 9,00 | Inicio:- | 2022: 89,00 | 2021: 37,00 | 2020: 3,00 | 2019: 79,00 | 2018: 49,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 21,31 | 3 Ratio Sharpe: 0,36 | 5 Correlación: 90,25 | Beta: 0,84 | Alfa: 3,32 | Tracking error: 9,87 | Info Ratio: 0,29 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2022-06-27
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2022-06-27