El fondo invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en valores de renta variable de cualquier sector, de capitalización media/ baja (fundamentalmente entre 15 y 3.000 millones de euros). La inversión en acciones de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Del porcentaje invertido en renta variable, al menos el 90% estará invertido en emisores españoles y el resto en valores de emisores domiciliados en países europeos. No obstante, el fondo podrá invertir hasta un 10% de la exposición total en valores de emisores domiciliados en países emergentes. Los activos se negociarán en mercados principalmente de la zona Euro, sin descartar OCDE. La selección de valores por emisor/sector económico se hará en función de la relación rentabilidad/riesgo a medio plazo.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2025 2024 2023 2022 2021
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 21,52 3 años: 13,34 5 años: 14,66 Inicio: 6,29 2025: 14,36 2024: 12,36 2023: 22,64 2022: -13,70 2021: 12,96
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 21,04 3 años: 17,82 5 años: 13,18 Inicio: - 2025: 13,58 2024: 12,34 2023: 21,14 2022: -3,28 2021: 11,98
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 24,00 3 años: 68,00 5 años: 47,00 Inicio:- 2025: 24,00 2024: 53,00 2023: 43,00 2022: 99,00 2021: 37,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 15,58 3 Ratio Sharpe: 0,69 5 Correlación: 86,70 Beta: 0,83 Alfa: -3,96 Tracking error: 8,20 Info Ratio: -0,97
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Spain Equity. Fecha: 2025-04-28
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Spain Equity. Fecha: 2025-04-28