El fondo invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en valores de renta variable de cualquier sector, de capitalización media/ baja (fundamentalmente entre 15 y 3.000 millones de euros). La inversión en acciones de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Del porcentaje invertido en renta variable, al menos el 90% estará invertido en emisores españoles y el resto en valores de emisores domiciliados en países europeos. No obstante, el fondo podrá invertir hasta un 10% de la exposición total en valores de emisores domiciliados en países emergentes. Los activos se negociarán en mercados principalmente de la zona Euro, sin descartar OCDE. La selección de valores por emisor/sector económico se hará en función de la relación rentabilidad/riesgo a medio plazo.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 21,52 |
3 años: 13,34 |
5 años: 14,66 |
Inicio: 6,29 |
2025: 14,36 |
2024: 12,36 |
2023: 22,64 |
2022: -13,70 |
2021: 12,96 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 21,04 |
3 años: 17,82 |
5 años: 13,18 |
Inicio: -
| 2025: 13,58 |
2024: 12,34 |
2023: 21,14 |
2022: -3,28 |
2021: 11,98 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 24,00 |
3 años: 68,00 |
5 años: 47,00 |
Inicio:-
| 2025: 24,00 |
2024: 53,00 |
2023: 43,00 |
2022: 99,00 |
2021: 37,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 15,58 |
3 Ratio Sharpe: 0,69 |
5 Correlación: 86,70 |
Beta: 0,83 |
Alfa: -3,96 |
Tracking error: 8,20 |
Info Ratio: -0,97 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2025-04-28
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2025-04-28