El fondo invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en valores de renta variable de cualquier sector, de capitalización media/
baja (fundamentalmente entre 15 y 3.000 millones de euros). La inversión en acciones de baja capitalización puede influir negativamente
en la liquidez del fondo. Del porcentaje invertido en renta variable, al menos el 90% estará invertido en emisores españoles y el resto
en valores de emisores domiciliados en países europeos. No obstante, el fondo podrá invertir hasta un 10% de la exposición total en
valores de emisores domiciliados en países emergentes. Los activos se negociarán en mercados principalmente de la zona Euro, sin
descartar OCDE.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 18,99 | 3 años: 5,96 | 5 años: 4,45 | Inicio: 5,47 | 2024: 3,87 | 2023: 22,64 | 2022: -13,70 | 2021: 12,96 | 2020: 0,30 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 21,93 | 3 años: 7,02 | 5 años: 5,32 | Inicio: - | 2024: 6,98 | 2023: 21,14 | 2022: -3,28 | 2021: 11,98 | 2020: -13,20 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 30,00 | 3 años: 78,00 | 5 años: 48,00 | Inicio:- | 2024: 67,00 | 2023: 43,00 | 2022: 99,00 | 2021: 37,00 | 2020: 3,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 15,42 | 3 Ratio Sharpe: 0,40 | 5 Correlación: 87,95 | Beta: 0,84 | Alfa: -4,44 | Tracking error: 7,76 | Info Ratio: -0,90 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2024-04-18
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2024-04-18