Dunas Valor Equilibrado I FI

Qualification
Motivo del rating:
  • -Patrimonio en manos de inversores locales
  • -Buena relación rentabilidad/riesgo

ISIN: ES0175414004

Categoría Morningstar: Multistrategy EUR

Empresa: Dunas Capital

En condiciones actuales de mercado, la rentabilidad anual que se corresponde con la volatilidad objetivo es: Euribor 12m+200pb (clases
I y D, esta última previo a dividendos) y Euribor 12m+135pb (clases R y RD, esta última previo a dividendos).
Invierte en renta variable (exposición neta -15%/+40%), renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no,
líquidos, depósitos y hasta 20% en titulizaciones líquidas o de baja liquidez) y divisas, sin predeterminación por activos, emisores
(públicos/privados), divisas, sectores, capitalización o calidad crediticia de activos/emisores. Invertirá principalmente en emisores/
mercados OCDE, opcionalmente hasta 25% en emergentes.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 7,60 3 años: 4,43 5 años: 4,20 Inicio: 2,22 2024: 2,50 2023: 7,99 2022: 1,68 2021: 5,08 2020: 1,40
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 7,31 3 años: 3,03 5 años: 2,08 Inicio: - 2024: 5,22 2023: 3,59 2022: -2,50 2021: 4,15 2020: -1,13
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 27,00 3 años: 13,00 5 años: 12,00 Inicio:- 2024: 65,00 2023: 13,00 2022: 21,00 2021: 24,00 2020: 38,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 2,82 3 Ratio Sharpe: 1,11 5 Correlación: 69,01 Beta: 0,30 Alfa: 3,81 Tracking error: 4,79 Info Ratio: 1,22
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Multistrategy EUR. Fecha: 2024-05-20
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Multistrategy EUR. Fecha: 2024-05-20