March Flexible Max 30 B FI

ISIN: ES0175426032

Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global

Empresa: March AM

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 10% Eonia Capitalización para la liquidez, 80% Barclays EuroAgg 3-5 Total Return para la renta fija y 5,5% Stoxx 600 Europe; 2% S&P 500 Index; 1% TOPIX 100 (TSE) y 1,5% MSCI Emerging Market para la renta variable. Podrá invertir hasta un 50% de su patrimonio en acciones y participaciones de IIC de carácter financiero que sean activo apto, de gestión tradicional o de retorno absoluto, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. No obstante, el máximo que se invertirá en IIC de retorno absoluto será del 30%. La exposición a renta variable fluctuará entre 0% y 30%. El resto estará invertido en renta fija, pública o privada, depósitos, instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados organizados y liquidez.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2023 2022 2021 2020 2019
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 3,42 3 años: 0,71 5 años: -1,62 Inicio: 1,14 2023: 4,37 2022: -6,11 2021: 2,45 2020: -3,85 2019: -0,36
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 1,09 3 años: -0,92 5 años: 0,12 Inicio: - 2023: 2,38 2022: -10,93 2021: 3,85 2020: 1,53 2019: 7,49
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 3,00 3 años: 15,00 5 años: 93,00 Inicio:- 2023: 9,00 2022: 12,00 2021: 70,00 2020: 95,00 2019: 99,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 4,16 3 Ratio Sharpe: 0,17 5 Correlación: 63,98 Beta: 0,45 Alfa: 1,58 Tracking error: 4,46 Info Ratio: 0,61
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2023-09-18
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2023-09-18