La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 10% Eonia Capitalización para la liquidez, 80% Barclays EuroAgg 3-5 Total Return para la renta fija y 5,5% Stoxx 600 Europe; 2% S&P 500 Index; 1% TOPIX 100 (TSE) y 1,5% MSCI Emerging Market para la renta variable. Podrá invertir hasta un 50% de su patrimonio en acciones y participaciones de IIC de carácter financiero que sean activo apto, de gestión tradicional o de retorno absoluto, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. No obstante, el máximo que se invertirá en IIC de retorno absoluto será del 30%. La exposición a renta variable fluctuará entre 0% y 30%. El resto estará invertido en renta fija, pública o privada, depósitos, instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados organizados y liquidez.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 3,42 |
3 años: 0,71 |
5 años: -1,62 |
Inicio: 1,14 |
2023: 4,37 |
2022: -6,11 |
2021: 2,45 |
2020: -3,85 |
2019: -0,36 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 1,09 |
3 años: -0,92 |
5 años: 0,12 |
Inicio: -
| 2023: 2,38 |
2022: -10,93 |
2021: 3,85 |
2020: 1,53 |
2019: 7,49 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 3,00 |
3 años: 15,00 |
5 años: 93,00 |
Inicio:-
| 2023: 9,00 |
2022: 12,00 |
2021: 70,00 |
2020: 95,00 |
2019: 99,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 4,16 |
3 Ratio Sharpe: 0,17 |
5 Correlación: 63,98 |
Beta: 0,45 |
Alfa: 1,58 |
Tracking error: 4,46 |
Info Ratio: 0,61 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2023-09-18
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2023-09-18