March Flexible Max 30 B FI

ISIN: ES0175426032

Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global

Empresa: March AM

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 10% Eonia Capitalización para la liquidez, 80% Barclays EuroAgg 3-5 Total Return para la renta fija y 5,5% Stoxx 600 Europe; 2% S&P 500 Index; 1% TOPIX 100 (TSE) y 1,5% MSCI Emerging Market para la renta variable. Podrá invertir hasta un 50% de su patrimonio en acciones y participaciones de IIC de carácter financiero que sean activo apto, de gestión tradicional o de retorno absoluto, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. No obstante, el máximo que se invertirá en IIC de retorno absoluto será del 30%. La exposición a renta variable fluctuará entre 0% y 30%. El resto estará invertido en renta fija, pública o privada, depósitos, instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados organizados y liquidez.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 6,06 3 años: 1,33 5 años: 0,16 Inicio: 1,32 2024: 3,74 2023: 6,44 2022: -6,11 2021: 2,45 2020: -3,85
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 11,34 3 años: 0,41 5 años: 1,44 Inicio: - 2024: 5,73 2023: 6,34 2022: -10,93 2021: 3,85 2020: 1,53
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 95,00 3 años: 20,00 5 años: 82,00 Inicio:- 2024: 81,00 2023: 51,00 2022: 12,00 2021: 70,00 2020: 95,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 4,02 3 Ratio Sharpe: -0,11 5 Correlación: 63,28 Beta: 0,39 Alfa: 0,38 Tracking error: 4,83 Info Ratio: 0,36
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-09-30
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-09-30