Dunas Valor Prudente I FI

Qualification
Motivo del rating:
  • -Patrimonio en manos de inversores locales
  • -Buena relación rentabilidad/riesgo

ISIN: ES0175437039

Categoría Morningstar: Multistrategy EUR

Empresa: Dunas Capital

En condiciones actuales de mercado, la rentabilidad anual que corresponde con la volatilidad objetivo es Euribor 12m + 100 p. b. (clase
I) y Euribor 12m + 50 p. b. (clase R).
Invierte en renta variable (exposición neta -10%/+10%), renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no,
líquidos, depósitos y hasta 20% en titulizaciones liquidas o de baja liquidez) y divisas, sin predeterminación por activos, emisores
(públicos/privados), divisas, sectores, capitalización o calidad crediticia de activos/emisores. Invertirá principalmente en emisores/
mercados OCDE, opcionalmente hasta 25% en emergentes. Podrá invertir hasta el 35% de la exposición total en deuda subordinada
(preferencia de cobro posterior a acreedores comunes), incluyendo bonos convertibles y contingentes convertibles (emitidos normalmente
a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y que, en caso de contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una
quita al principal del bono).

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 5,63 3 años: 3,36 5 años: 2,59 Inicio: 3,48 2024: 4,64 2023: 5,20 2022: 0,20 2021: 0,94 2020: 1,95
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 6,56 3 años: 3,27 5 años: 2,23 Inicio: - 2024: 6,25 2023: 3,59 2022: -2,50 2021: 4,15 2020: -1,13
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 54,00 3 años: 27,00 5 años: 31,00 Inicio:- 2024: 53,00 2023: 27,00 2022: 27,00 2021: 62,00 2020: 34,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 1,05 3 Ratio Sharpe: 1,54 5 Correlación: 68,55 Beta: 0,08 Alfa: 1,38 Tracking error: 5,83 Info Ratio: 0,64
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Multistrategy EUR. Fecha: 2024-11-28
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Multistrategy EUR. Fecha: 2024-11-28