Dunas Valor Prudente I FI

Qualification

ISIN: ES0175437039

Categoría Morningstar: Macro Trading EUR

Empresa: Inverseguros

En condiciones actuales de mercado, la rentabilidad anual (no garantizada) que se corresponde con la volatilidad objetivo del FI es: Euribor 12m + 45 p.b. (clase I) y +35 p.b. (clase R). Se invierte en renta variable, renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos) y divisas, sin predeterminación por activos, emisores(públicos/privados), divisas, sectores, capitalización o calidad crediticia de activos/emisores (toda la cartera podría ser de baja calidad). Podra invertir hasta el 25% de la exposición total en deuda subordinada. Duración media de la cartera de renta fija: entre -3 y 5 años.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 1,57 3 años: 1,42 5 años: 0,82 Inicio: 3,53 2021: 0,58 2020: 1,95 2019: 1,85 2018: -0,47 2017: 0,26
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 7,00 3 años: 0,55 5 años: 1,01 Inicio: - 2021: 1,62 2020: -2,48 2019: 7,88 2018: -2,17 2017: 1,07
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 78,00 3 años: 41,00 5 años: - Inicio:- 2021: 68,00 2020: 34,00 2019: 74,00 2018: 19,00 2017: -
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 0,93 3 Ratio Sharpe: 2,09 5 Correlación: 76,19 Beta: 0,18 Alfa: 1,20 Tracking error: 3,22 Info Ratio: -0,65
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Macro Trading EUR. Fecha: 2021-06-16
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Macro Trading EUR. Fecha: 2021-06-16