En condiciones actuales de mercado, la rentabilidad anual (no garantizada) que se corresponde con la volatilidad objetivo del FI es: Euribor 12m + 45 p.b. (clase I) y +35 p.b. (clase R). Se invierte en renta variable, renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos) y divisas, sin predeterminación por activos, emisores(públicos/privados), divisas, sectores, capitalización o calidad crediticia de activos/emisores (toda la cartera podría ser de baja calidad). Podra invertir hasta el 25% de la exposición total en deuda subordinada. Duración media de la cartera de renta fija: entre -3 y 5 años.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2022 2021 2020 2019 2018
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: -0,01 3 años: 1,14 5 años: 0,76 Inicio: 3,42 2022: -0,35 2021: 0,94 2020: 1,95 2019: 1,85 2018: -0,47
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: -5,31 3 años: 0,23 5 años: -0,65 Inicio: - 2022: -5,20 2021: 3,17 2020: -2,48 2019: 7,88 2018: -2,17
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 32,00 3 años: 40,00 5 años: - Inicio:- 2022: 37,00 2021: 62,00 2020: 34,00 2019: 74,00 2018: 19,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 0,89 3 Ratio Sharpe: 2,16 5 Correlación: 71,07 Beta: 0,14 Alfa: 1,73 Tracking error: 3,91 Info Ratio: 0,20
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Macro Trading EUR. Fecha: 2022-06-23
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Macro Trading EUR. Fecha: 2022-06-23