Se invertirá, directa o indirectamente a través de iic (máximo 10%), entre un 30% - 75% de la exposición total en Renta Variable y el resto en activos de Renta Fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos). La suma de inversiones en renta variable de entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa no superará el 30%. Los emisores y mercados serán de países ocde, fundamentalmente del área Euro.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 12,57 | 3 años: -3,15 | 5 años: -1,32 | Inicio: 3,44 | 2024: 4,74 | 2023: 12,91 | 2022: -29,41 | 2021: 17,07 | 2020: -0,61 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 6,77 | 3 años: 0,46 | 5 años: 2,08 | Inicio: - | 2024: 1,74 | 2023: 9,10 | 2022: -11,66 | 2021: 9,36 | 2020: 0,91 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 6,00 | 3 años: 94,00 | 5 años: 97,00 | Inicio:- | 2024: 6,00 | 2023: 14,00 | 2022: 100,00 | 2021: 4,00 | 2020: 69,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 11,85 | 3 Ratio Sharpe: -0,18 | 5 Correlación: 84,47 | Beta: 1,12 | Alfa: -4,43 | Tracking error: 6,35 | Info Ratio: -0,71 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation. Fecha: 2024-04-15
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation. Fecha: 2024-04-15