La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 35% MSCI World net total return local y 65% Bloomberg EFFAS 1-3 total return Se invierte 50-100% del patrimonio (normalmente más del 65%) en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la entidad gestora.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 3,41 3 años: 2,40 5 años: 3,33 Inicio: 3,31 2021: 0,37 2020: 3,52 2019: 8,96 2018: -4,37 2017: 3,61
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 3,05 3 años: 2,60 5 años: 4,26 Inicio: - 2021: 1,54 2020: 2,37 2019: 12,53 2018: -6,88 2017: 4,45
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 39,00 3 años: 48,00 5 años: - Inicio:- 2021: 39,00 2020: 39,00 2019: 82,00 2018: 16,00 2017: 63,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 6,62 3 Ratio Sharpe: 0,48 5 Correlación: 98,00 Beta: 0,76 Alfa: -1,31 Tracking error: 2,43 Info Ratio: -1,10
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2021-01-15
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2021-01-15