Además de criterios financieros, se aplican criterios extra-financieros ESG, excluyentes (contrarios a defensa de derechos humanos/
salud, protección medioambiente, reducción producción de armas) y valorativos (emisores que consideren aspectos medioambientales,
sociales y de gobernanza corporativa). La mayoría de la cartera (directa e indirecta) cumple con el ideario sostenible.
Invierte 50-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo
o no de la gestora.
Invertirá, directa o indirectamente, 50-100% de la exposición total en renta fija pública/privada (incluida deuda subordinada (derecho
de cobro posterior a acreedores comunes), titulizaciones, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), y el
resto en renta variable de cualquier sector, principalmente de alta y media capitalización (máximo 5% en baja).
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 5,49 | 3 años: 1,57 | 5 años: 1,56 | Inicio: 3,06 | 2023: 5,22 | 2022: -8,60 | 2021: 5,13 | 2020: 3,52 | 2019: 8,96 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 2,60 | 3 años: 1,20 | 5 años: 1,49 | Inicio: - | 2023: 4,22 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 | 2020: 2,37 | 2019: 12,53 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 12,00 | 3 años: 49,00 | 5 años: 46,00 | Inicio:- | 2023: 36,00 | 2022: 12,00 | 2021: 85,00 | 2020: 39,00 | 2019: 82,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 6,27 | 3 Ratio Sharpe: 0,21 | 5 Correlación: 96,52 | Beta: 0,70 | Alfa: -0,94 | Tracking error: 3,07 | Info Ratio: -0,58 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2023-09-18
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2023-09-18