Fon Fineco Patrimonio Global A FI

ISIN: ES0175605031

Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global

Empresa: Fineco SGIIC

Además de criterios financieros, se aplican criterios extra-financieros ESG, excluyentes (contrarios a defensa de derechos humanos/ salud, protección medioambiente, reducción producción de armas) y valorativos (emisores que consideren aspectos medioambientales, sociales y de gobernanza corporativa). Invierte 50-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora. Invertirá, directa o indirectamente, 50-100% de la exposición total en renta fija pública/privada (incluida deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes), titulizaciones, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), y el resto en renta variable de cualquier sector, principalmente de alta y media capitalización (máximo 5% en baja). Las emisiones de renta fija tendrán al menos calidad media (mínimo BBB-/Baa3) o, si fuera inferior, el rating del R.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2025 2024 2023 2022 2021
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 6,80 3 años: 2,14 5 años: 2,84 Inicio: 3,24 2025: -0,32 2024: 7,15 2023: 8,72 2022: -8,60 2021: 5,13
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 9,30 3 años: 1,03 5 años: 2,63 Inicio: - 2025: -0,48 2024: 8,53 2023: 8,34 2022: -12,94 2021: 9,41
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 67,00 3 años: 23,00 5 años: 49,00 Inicio:- 2025: 67,00 2024: 67,00 2023: 46,00 2022: 12,00 2021: 85,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 6,26 3 Ratio Sharpe: 0,01 5 Correlación: 97,02 Beta: 0,69 Alfa: -0,48 Tracking error: 3,01 Info Ratio: -0,18
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2025-01-13
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2025-01-13