El fondo invertirá más de un 85% de la exposición total, en valores de renta variable fundamentalmente de elevada capitalización de emisores y mercados que integran la OCDE, pudiendo invertir de forma minoritaria en compañías de pequeña y mediana capitalización. La inversión se centrará principalmente en compañías de EEUU, UE y Japón. Se invertirá mayoritariamente en aquellos valores integrantes de los principales índices de estos mercados. No existe predeterminación en cuanto a los sectores en los que se invierte. La inversión en activos de renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. El resto de la exposición hasta un 15%, se invertirá en valores de renta fija pública o privada, a corto plazo (incluyendo, hasta un máximo del 10% en depósitos), con preferencia de la renta fija pública emitidos por un Estado miembro de la UE, de CCAA o por Organismos Internacionales de los que España sea miembro.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 33,38 |
3 años: 12,41 |
5 años: 12,32 |
Inicio: 2,99 |
2024: 31,19 |
2023: 28,37 |
2022: -18,95 |
2021: 25,54 |
2020: 0,47 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 22,59 |
3 años: 5,65 |
5 años: 9,28 |
Inicio: -
| 2024: 17,09 |
2023: 19,50 |
2022: -19,49 |
2021: 16,97 |
2020: 14,11 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 30,00 |
3 años: 11,00 |
5 años: 36,00 |
Inicio:-
| 2024: 11,00 |
2023: 2,00 |
2022: 87,00 |
2021: 57,00 |
2020: 77,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 14,40 |
3 Ratio Sharpe: 0,30 |
5 Correlación: 96,70 |
Beta: 1,03 |
Alfa: 1,04 |
Tracking error: 4,44 |
Info Ratio: 0,24 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-12-04
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-12-04