Invertirá más del 50% del patrimonio en IIC financieras, activo apto, armonizadas o no, del grupo o no de la gestora. Invierte hasta un 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector y el resto en renta fija, principalmente privada aunque también pública, incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, deuda subordinada (última en el orden de prelación de cobro) y hasta un 30% de la exposición total en titulizaciones líquidas. Se invertirá hasta un 20% de la exposición total en bonos canjeables por acciones (podrán comportarse como renta variable) o en bonos contingentes convertibles (emitidos normalmente a perpetuidad con opción de recompra para el emisor y de producirse la contingencia, que está ligada a la solvencia del emisor, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, esto último afectaría negativamente al valor liquidativo).
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 11,34 |
3 años: -0,07 |
5 años: 1,91 |
Inicio: 2,40 |
2024: 3,33 |
2023: 9,74 |
2022: -14,87 |
2021: 3,83 |
2020: 3,89 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 8,93 |
3 años: 1,20 |
5 años: 2,55 |
Inicio: -
| 2024: 2,21 |
2023: 9,10 |
2022: -11,66 |
2021: 9,36 |
2020: 0,91 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 27,00 |
3 años: 85,00 |
5 años: 73,00 |
Inicio:-
| 2024: 38,00 |
2023: 43,00 |
2022: 78,00 |
2021: 93,00 |
2020: 19,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 7,88 |
3 Ratio Sharpe: -0,15 |
5 Correlación: 91,72 |
Beta: 0,80 |
Alfa: -3,11 |
Tracking error: 3,57 |
Info Ratio: -1,00 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation. Fecha: 2024-03-13
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation. Fecha: 2024-03-13