Patrimonio Global FI

Qualification
Motivo del rating:
  • -Patrimonio en manos de inversores locales

ISIN: ES0175807009

Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation

Empresa: Mutuactivos

Se invertirá más del 50% del patrimonio en IIC financieras, activo apto, armonizadas o no, del grupo o no. Se invierte hasta un 75% en renta variable de cualquier capitalización y sector y el resto en renta fija, tanto privada como pública, incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, deuda subordinada y hasta un 30% en titulizaciones líquidas. Asimismo, se invertirá hasta un 20% en bonos canjeables por acciones o en bonos contingente convertibles (normalmente a perpetuidad con opción de recompra para el emisor y de producirse la contingencia pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono).

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2022 2021 2020 2019 2018
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: -13,59 3 años: -1,77 5 años: -0,47 Inicio: 1,57 2022: -14,66 2021: 3,83 2020: 3,89 2019: 9,52 2018: -4,12
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: -8,45 3 años: 0,64 5 años: 0,67 Inicio: - 2022: -11,28 2021: 9,36 2020: 0,91 2019: 12,23 2018: -8,29
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 94,00 3 años: 89,00 5 años: 62,00 Inicio:- 2022: 88,00 2021: 93,00 2020: 19,00 2019: 74,00 2018: 6,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 6,59 3 Ratio Sharpe: 0,18 5 Correlación: 93,75 Beta: 0,72 Alfa: -2,49 Tracking error: 3,35 Info Ratio: -1,16
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation. Fecha: 2022-06-22
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation. Fecha: 2022-06-22