Invertirá más del 50% del patrimonio en IIC financieras, activo apto, armonizadas o no, del grupo o no de la gestora.
Invierte hasta un 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector y el resto en renta fija,
principalmente privada aunque también pública, incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos,
deuda subordinada (última en el orden de prelación de cobro) y hasta un 30% de la exposición total en titulizaciones líquidas.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 4,53 | 3 años: -1,09 | 5 años: 0,12 | Inicio: 1,78 | 2023: 4,60 | 2022: -14,87 | 2021: 3,83 | 2020: 3,89 | 2019: 9,52 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 3,22 | 3 años: 1,48 | 5 años: 1,17 | Inicio: - | 2023: 3,90 | 2022: -11,66 | 2021: 9,36 | 2020: 0,91 | 2019: 12,23 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 51,00 | 3 años: 94,00 | 5 años: 78,00 | Inicio:- | 2023: 60,00 | 2022: 78,00 | 2021: 93,00 | 2020: 19,00 | 2019: 74,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 7,68 | 3 Ratio Sharpe: -0,13 | 5 Correlación: 90,92 | Beta: 0,76 | Alfa: -3,47 | Tracking error: 3,88 | Info Ratio: -1,08 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation. Fecha: 2023-09-18
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation. Fecha: 2023-09-18