Patrimonio Global FI

Qualification

ISIN: ES0175807009

Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation

Empresa: Mutuactivos

Se invertirá más del 50% del patrimonio en IIC financieras, activo apto, armonizadas o no, del grupo o no. Se invierte hasta un 75% en renta variable de cualquier capitalización y sector y el resto en renta fija, tanto privada como pública, incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, deuda subordinada y hasta un 30% en titulizaciones líquidas. Asimismo, se invertirá hasta un 20% en bonos canjeables por acciones o en bonos contingente convertibles (normalmente a perpetuidad con opción de recompra para el emisor y de producirse la contingencia pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono).

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 7,87 3 años: 3,98 5 años: 3,57 Inicio: 3,42 2021: 3,12 2020: 3,89 2019: 9,52 2018: -4,12 2017: 5,14
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 12,43 3 años: 4,42 5 años: 4,06 Inicio: - 2021: 7,21 2020: 0,91 2019: 12,23 2018: -8,29 2017: 6,02
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 88,00 3 años: 45,00 5 años: 56,00 Inicio:- 2021: 93,00 2020: 19,00 2019: 74,00 2018: 6,00 2017: 48,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 6,01 3 Ratio Sharpe: 0,78 5 Correlación: 94,51 Beta: 0,65 Alfa: 0,18 Tracking error: 3,67 Info Ratio: -0,59
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation. Fecha: 2021-07-21
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation. Fecha: 2021-07-21