Patrimonio Global FI

ISIN: ES0175807009

Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation

Empresa: Mutuactivos

Invertirá más del 50% del patrimonio en IIC financieras, activo apto, armonizadas o no, del grupo o no de la gestora. Invierte hasta un 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector y el resto en renta fija, principalmente privada aunque también pública, incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, deuda subordinada (última en el orden de prelación de cobro) y hasta un 30% de la exposición total en titulizaciones líquidas. Se invertirá hasta un 20% de la exposición total en bonos canjeables por acciones (podrán comportarse como renta variable) o en bonos contingentes convertibles (emitidos normalmente a perpetuidad con opción de recompra para el emisor y de producirse la contingencia, que está ligada a la solvencia del emisor, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, esto último afectaría negativamente al valor liquidativo).

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 11,34 3 años: -0,07 5 años: 1,91 Inicio: 2,40 2024: 3,33 2023: 9,74 2022: -14,87 2021: 3,83 2020: 3,89
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 8,93 3 años: 1,20 5 años: 2,55 Inicio: - 2024: 2,21 2023: 9,10 2022: -11,66 2021: 9,36 2020: 0,91
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 27,00 3 años: 85,00 5 años: 73,00 Inicio:- 2024: 38,00 2023: 43,00 2022: 78,00 2021: 93,00 2020: 19,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 7,88 3 Ratio Sharpe: -0,15 5 Correlación: 91,72 Beta: 0,80 Alfa: -3,11 Tracking error: 3,57 Info Ratio: -1,00
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation. Fecha: 2024-03-13
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation. Fecha: 2024-03-13