Se invertirá más del 75% de la exposición total en activos de renta variable, de elevada rentabilidad por dividendo, y el resto en activos de renta fija, sin predeterminación en cuanto al emisor, el mercado en que coticen, duración, rating de la emisión o del emisor (incluidos activos sin calificación crediticia), divisa o nivel de capitalización. Se podrá invertir en depósitos sin límite de vencimiento en entidades de crédito de la UE o de Estados Miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial, y en instrumentos del mercado monetario, cotizados o no. El 70% de la exposición total será renta variable de emisores del área euro.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 17,52 | 3 años: 16,57 | 5 años: 5,72 | Inicio: 4,00 | 2023: 12,75 | 2022: 5,92 | 2021: 17,18 | 2020: -14,27 | 2019: 15,43 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 13,97 | 3 años: 9,90 | 5 años: 4,81 | Inicio: - | 2023: 11,02 | 2022: -8,37 | 2021: 20,71 | 2020: -7,11 | 2019: 21,96 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: - | 3 años: - | 5 años: - | Inicio:- | 2023: - | 2022: - | 2021: - | 2020: - | 2019: - |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 19,07 | 3 Ratio Sharpe: 0,86 | 5 Correlación: 91,88 | Beta: 1,14 | Alfa: 2,52 | Tracking error: 7,82 | Info Ratio: 0,53 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Equity Income. Fecha: 2023-09-14
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Equity Income. Fecha: 2023-09-14