Se invertirá más del 75% de la exposición total en activos de renta variable, principalmente de elevada rentabilidad por dividendo, y el resto en activos de renta fija, sin predeterminación en cuanto al emisor, el mercado en que coticen, la duración, el rating de la emisión o del emisor (incluidos activos sin rating, por lo que toda la cartera de renta fija podrá ser de baja calidad crediticia), la divisa o el nivel de capitalización o sectores (puede existir concentración sectorial). También se podrá invertir en depósitos sin límite de vencimiento en entidades de crédito de la UE o de Estados Miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial, y en instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, liquidos. Al menos el 70% de la exposición total será renta variable de emisores del área euro. La inversión en renta variable de baja capitalización y en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del FIL.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 8,56 |
3 años: 10,68 |
5 años: 5,58 |
Inicio: 4,33 |
2024: 6,87 |
2023: 14,17 |
2022: 5,92 |
2021: 17,18 |
2020: -14,27 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 12,69 |
3 años: 6,59 |
5 años: 6,05 |
Inicio: -
| 2024: 10,83 |
2023: 13,63 |
2022: -8,37 |
2021: 20,71 |
2020: -7,11 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: - |
3 años: - |
5 años: - |
Inicio:-
| 2024: - |
2023: - |
2022: - |
2021: - |
2020: - |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 13,52 |
3 Ratio Sharpe: 0,66 |
5 Correlación: 94,20 |
Beta: 1,00 |
Alfa: 1,66 |
Tracking error: 4,54 |
Info Ratio: 0,38 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Equity Income. Fecha: 2024-12-04
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Equity Income. Fecha: 2024-12-04