En la selección de activos, además de criterios financieros, se aplican criterios de Inversión Socialmente Responsable(ASG), que siguen estrategias de inversión basadas en criterios excluyentes y valorativos. La mayoría de la cartera promueve criterios ASG (medioambientales, sociales y de gobernanza). Invierte el 100% de la exposición total directa o indirectamente a través de IIC(máximo 10% del patrimonio)en activos de renta fija pública(que cumplan los criterios de sostenibilidad del Fondo)
y/o privada (incluye depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no) de emisores y mercados tanto OCDE como fuera de la OCDE, incluyendo emergentes. La suma de la exposición a emisores y mercados no OCDE más emergentes no superará el 30% de la exposición total. La duración media de la cartera será como máximo 2 años.
| Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
| Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 3,11 |
3 años: -0,71 |
5 años: -0,02 |
Inicio: 1,05 |
2023: 3,23 |
2022: -6,86 |
2021: 0,62 |
2020: 1,84 |
2019: 2,39 |
| Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 1,50 |
3 años: -0,94 |
5 años: -0,47 |
Inicio: -
| 2023: 1,74 |
2022: -4,66 |
2021: -0,48 |
2020: 0,14 |
2019: 1,43 |
| Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 12,00 |
3 años: 50,00 |
5 años: 24,00 |
Inicio:-
| 2023: 8,00 |
2022: 82,00 |
2021: 13,00 |
2020: 6,00 |
2019: 21,00 |
| Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 3,58 |
3 Ratio Sharpe: -0,27 |
5 Correlación: 52,50 |
Beta: 1,09 |
Alfa: 0,74 |
Tracking error: 2,99 |
Info Ratio: 0,18 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond - Short Term. Fecha: 2023-09-18
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond - Short Term. Fecha: 2023-09-18
