Inversabadell 25 Base FI
ISIN: ES0177124031
Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global
Empresa: Sabadell Asset Management
ISIN: ES0177124031
Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global
Empresa: Sabadell Asset Management
El Fondo localizará sus inversiones principalmente en activos negociados en los estados miembros, o candidatos a formar parte, de la Unión Europea, así como en Noruega, Suiza, Estados Unidos y Japón, sin descartar otros mercados con carácter secundario, incluidos los emergentes sin límite definido. En condiciones normales, la exposición a renta variable será del 25%, situándose este porcentaje
entre el 0% de mínimo y el 30% de máximo, en función de las expectativas de los mercados bursátiles, sin establecerse ningún límite de
capitalización en la selección de valores. El resto se invertirá en activos de renta fija pública y privada y no existirá predeterminación en
cuanto a la calificación crediticia por las distintas agencias especializadas en la selección de las inversiones de renta fija. La inversión
en activos de baja capitalización o baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del Fondo.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 3,89 | 3 años: 0,19 | 5 años: 2,23 | Inicio: 0,86 | 2025: -1,31 | 2024: 6,54 | 2023: 4,98 | 2022: -11,15 | 2021: 3,97 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 4,26 | 3 años: 1,41 | 5 años: 3,40 | Inicio: - | 2025: -0,70 | 2024: 5,50 | 2023: 6,34 | 2022: -10,93 | 2021: 3,85 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 34,00 | 3 años: 70,00 | 5 años: 71,00 | Inicio:- | 2025: 47,00 | 2024: 34,00 | 2023: 76,00 | 2022: 47,00 | 2021: 47,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 6,60 | 3 Ratio Sharpe: -0,17 | 5 Correlación: 97,83 | Beta: 1,01 | Alfa: 0,09 | Tracking error: 1,34 | Info Ratio: 0,05 |