Compás Equilibrado FI

Qualification

ISIN: ES0180571004

Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global

Empresa: Orienta Capital SGIIC

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% MSCI All Country World Index NR, 40% Barclays Euro Aggregate 3-5 Y TR y 10% Eonia, gestionándose el fondo con un objetivo de volatilidad inferior al 10% anual. Este índice se tendrá en consideración a efectos comparativos.Se invertirá un 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas),del grupo o no de la Gestora.Se invierte, directa o indirectamente a través de IIC, un 30%-75% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100%.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 8,78 3 años: 5,65 5 años: 3,97 Inicio: 2,38 2021: 7,28 2020: 3,96 2019: 10,49 2018: -7,65 2017: 5,01
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 9,30 3 años: 6,35 5 años: 4,67 Inicio: - 2021: 7,94 2020: 2,37 2019: 12,53 2018: -6,88 2017: 4,45
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 57,00 3 años: 63,00 5 años: 59,00 Inicio:- 2021: 59,00 2020: 34,00 2019: 69,00 2018: 63,00 2017: 41,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 7,88 3 Ratio Sharpe: 0,81 5 Correlación: 96,52 Beta: 0,90 Alfa: -1,99 Tracking error: 2,23 Info Ratio: -1,38
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2021-11-30
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2021-11-30