Compás Equilibrado FI

Qualification
Motivo del rating:
  • -Patrimonio en manos de inversores locales
  • -Buena relación rentabilidad/riesgo

ISIN: ES0180571004

Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global

Empresa: Orienta Capital SGIIC

Se invertirá un 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas),
del grupo o no de la Gestora.
Se invierte, directa o indirectamente a través de IIC, un 30%-75% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta
fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo
divisa oscilará entre 0%-100%.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 9,68 3 años: 3,56 5 años: 4,10 Inicio: 2,48 2024: 3,73 2023: 8,69 2022: -6,90 2021: 8,91 2020: 3,96
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 9,21 3 años: 0,65 5 años: 2,82 Inicio: - 2024: 3,42 2023: 8,34 2022: -12,94 2021: 9,41 2020: 2,37
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 50,00 3 años: 11,00 5 años: 26,00 Inicio:- 2024: 56,00 2023: 47,00 2022: 6,00 2021: 55,00 2020: 34,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 6,16 3 Ratio Sharpe: 0,45 5 Correlación: 96,70 Beta: 0,69 Alfa: 1,12 Tracking error: 3,04 Info Ratio: 0,19
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-04-09
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-04-09