Trea Cajamar Renta Fija A FI

ISIN: ES0180622005

Categoría Morningstar: EUR Diversified Bond

Empresa: Trea Asset Management

El fondo invertirá en renta fija pública y privada, así como en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. En renta fija privada, principalmente en emisores y/o mercados europeos. En renta fija pública, principalmente en emisores y/o mercados de estados miembros de la zona euro. Al menos un 60% de la cartera tendrá un rating igual o superior al del Reino de España o Investment Grade. Hasta un 40% podrá estar invertido en activos con rating inferior al del Reino de España o Investment Grade, con un mínimo de B-, según S&P o equivalentes. Se podrá invertir en activos sin rating en un porcentaje nunca superior al 10% de la cartera. La posibilidad de invertir en activos con un nivel bajo de rating puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La duración media de la cartera se situará entre 18 meses y 10 años.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 5,22 3 años: -1,64 5 años: 0,09 Inicio: 0,66 2024: 0,79 2023: 5,54 2022: -10,86 2021: 0,20 2020: 1,82
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 4,50 3 años: -3,32 5 años: -1,16 Inicio: - 2024: -0,68 2023: 6,21 2022: -12,70 2021: -1,61 2020: 1,84
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 60,00 3 años: 28,00 5 años: 16,00 Inicio:- 2024: 9,00 2023: 70,00 2022: 34,00 2021: 14,00 2020: 54,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 4,63 3 Ratio Sharpe: -0,62 5 Correlación: 83,86 Beta: 0,54 Alfa: 0,33 Tracking error: 4,04 Info Ratio: 0,75
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Diversified Bond. Fecha: 2024-03-14
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Diversified Bond. Fecha: 2024-03-14