El fondo invertirá en renta fija pública y privada, así como en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. En renta fija privada, principalmente en emisores y/o mercados europeos. En renta fija pública, principalmente en emisores y/o mercados de estados miembros de la zona euro. Al menos un 60% de la cartera tendrá un rating igual o superior al del Reino de España o Investment Grade. Hasta un 40% podrá estar invertido en activos con rating inferior al del Reino de España o Investment Grade, con un mínimo de B-, según S&P o equivalentes. Se podrá invertir en activos sin rating en un porcentaje nunca superior al 10% de la cartera. La posibilidad de invertir en activos con un nivel bajo de rating puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La duración media de la cartera se situará entre 18 meses y 10 años.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 4,98 |
3 años: 1,47 |
5 años: 1,16 |
Inicio: 1,11 |
2025: 0,13 |
2024: 5,67 |
2023: 5,54 |
2022: -10,86 |
2021: 0,20 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 4,09 |
3 años: -0,79 |
5 años: -1,61 |
Inicio: -
| 2025: -0,32 |
2024: 3,05 |
2023: 6,21 |
2022: -12,70 |
2021: -1,61 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 13,00 |
3 años: 22,00 |
5 años: 19,00 |
Inicio:-
| 2025: 34,00 |
2024: 7,00 |
2023: 70,00 |
2022: 34,00 |
2021: 14,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 4,72 |
3 Ratio Sharpe: -0,26 |
5 Correlación: 87,10 |
Beta: 0,56 |
Alfa: 1,07 |
Tracking error: 3,81 |
Info Ratio: 0,78 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond. Fecha: 2025-04-16
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond. Fecha: 2025-04-16