Trea Cajamar Flexible FI
- -Patrimonio en manos de inversores locales
ISIN: ES0180678007
Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global
Empresa: Trea Asset Management
ISIN: ES0180678007
Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global
Empresa: Trea Asset Management
El fondo aplica criterios de inversión sostenible, por lo que la mayoría del patrimonio invertido se guiará por principios sostenibles y financieros tratando de priorizar la inversión en compañías que miden su impacto ambiental o social. El fondo podrá invertir hasta un 100% de su patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas y no armonizadas, pertenecientes o no al grupo la gestora, con un máximo del 30% en IIC no armonizadas. Se podrá invertir directa o indirectamente hasta un 30% de exposición total en Renta Variable (RV) y el resto (hasta un 100%) en activos de Renta Fija (RF), incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos. Se invertirá un máximo del 30% en deuda pública y depósitos, aunque habitualmente el porcentaje se situará en el 10%. La exposición al riesgo divisa podrá superar el 30%, habitualmente se situará sobre este porcentaje.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 5,22 | 3 años: -0,03 | 5 años: 1,01 | Inicio: -0,66 | 2024: 1,76 | 2023: 5,10 | 2022: -9,29 | 2021: 4,67 | 2020: 2,40 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 5,64 | 3 años: -0,83 | 5 años: 0,82 | Inicio: - | 2024: 0,71 | 2023: 6,34 | 2022: -10,93 | 2021: 3,85 | 2020: 1,53 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 62,00 | 3 años: 30,00 | 5 años: 40,00 | Inicio:- | 2024: 29,00 | 2023: 74,00 | 2022: 31,00 | 2021: 37,00 | 2020: 39,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 5,27 | 3 Ratio Sharpe: -0,11 | 5 Correlación: 93,83 | Beta: 0,78 | Alfa: 0,93 | Tracking error: 2,23 | Info Ratio: 0,62 |