Se invierte 50-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente, más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores y mercados fundamentalmente del área euro, y en menor medida de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 5% de la exposición total en países emergentes. Podrá existir concentración geográfica y/o sectorial. La exposición al riesgo divisa será del 0-50% de la exposición total. Tanto en la inversión directa como indirecta, no existe predeterminación respecto a la duración media de la cartera, ni en cuanto a la calidad crediticia de las emisiones/emisores de renta fija, por lo que toda la renta fija podrá ser de baja calidad crediticia o sin rating.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 21,37 |
3 años: - |
5 años: - |
Inicio: 10,61 |
2024: 14,15 |
2023: 15,10 |
2022: - |
2021: - |
2020: - |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 27,82 |
3 años: 5,48 |
5 años: 10,19 |
Inicio: -
| 2024: 14,55 |
2023: 19,50 |
2022: -19,49 |
2021: 16,97 |
2020: 14,11 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 51,00 |
3 años: - |
5 años: - |
Inicio:-
| 2024: 52,00 |
2023: 57,00 |
2022: - |
2021: - |
2020: - |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: - |
3 Ratio Sharpe: - |
5 Correlación: - |
Beta: - |
Alfa: - |
Tracking error: - |
Info Ratio: - |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-09-30
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-09-30