Al menos el 75% de la exposición total será en renta variable y el resto en activos de renta fija. El riesgo divisa oscilará entre el 0 y el 100% de la exposición total. La inversión en renta variable será en compañías internacionales, tanto de alta como de baja capitalización bursátil, con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo. La parte no expuesta en renta variable será invertida en activos de renta fija preferentemente pública (sin descartar renta fija privada) de emisores de la zona Euro, sin que existan límites por rating, pudiendo alcanzar el 100% de la exposición en baja calidad crediticia. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 10 años.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -3,90 | 3 años: -4,50 | 5 años: 3,65 | Inicio: 6,64 | 2024: -8,05 | 2023: 6,66 | 2022: -25,82 | 2021: 34,30 | 2020: 17,21 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 5,18 | 3 años: -4,86 | 5 años: 4,38 | Inicio: - | 2024: -1,78 | 2023: 15,58 | 2022: -21,78 | 2021: 15,44 | 2020: 16,96 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 94,00 | 3 años: 89,00 | 5 años: 82,00 | Inicio:- | 2024: 98,00 | 2023: 85,00 | 2022: 83,00 | 2021: 13,00 | 2020: 18,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 17,70 | 3 Ratio Sharpe: -0,32 | 5 Correlación: 87,05 | Beta: 1,07 | Alfa: -7,78 | Tracking error: 10,92 | Info Ratio: -0,77 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Small/Mid-Cap Equity. Fecha: 2024-04-15
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Small/Mid-Cap Equity. Fecha: 2024-04-15