Unifond Conservador A FI

Qualification
Motivo del rating:
  • -Patrimonio en manos de inversores locales

ISIN: ES0180842009

Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global

Empresa: Unigest

El Fondo invertirá entre el 70-100% del patrimonio en IIC financieras aptas, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora y se invertirá como máximo un 30% en IIC no armonizadas. Las IIC se seleccionarán según criterios cuantitativos/cualitativos.
Se podrá invertir, directa o indirectamente, en activos de renta variable y de renta fija pública/privada, sin predeterminación del porcentaje, incluyendo titulizaciones, bonos convertibles, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y hasta un 10% en bonos convertibles contingentes (CoCo), activo de alto riesgo emitido normalmente a perpetuidad con opción de recompra para el emisor, si se produce la contingencia ligada generalmente a que la solvencia del emisor baje de un nivel, se convierten en acciones o sufren una quita, disminuyendo el valor liquidativo del Fondo.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2023 2022 2021 2020 2019
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: -1,17 3 años: -2,08 5 años: -1,20 Inicio: -0,61 2023: -0,32 2022: -8,31 2021: 0,88 2020: 0,23 2019: 5,28
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 1,09 3 años: -0,92 5 años: 0,12 Inicio: - 2023: 2,38 2022: -10,93 2021: 3,85 2020: 1,53 2019: 7,49
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 83,00 3 años: 78,00 5 años: 87,00 Inicio:- 2023: 94,00 2022: 25,00 2021: 86,00 2020: 72,00 2019: 78,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 3,29 3 Ratio Sharpe: -0,66 5 Correlación: 77,44 Beta: 0,44 Alfa: -1,30 Tracking error: 3,85 Info Ratio: -0,02
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2023-09-18
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2023-09-18