Unifond Conservador A FI

Qualification
Motivo del rating:
  • -Patrimonio en manos de inversores locales

ISIN: ES0180842009

Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global

Empresa: Unigest

El Fondo invertirá entre el 70-100% del patrimonio en IIC financieras aptas, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora y se invertirá como máximo un 30% en IIC no armonizadas. Las IIC se seleccionarán según criterios cuantitativos/cualitativos.
Se podrá invertir, directa o indirectamente, en activos de renta variable y de renta fija pública/privada, sin predeterminación del porcentaje, incluyendo titulizaciones, bonos convertibles, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y hasta un 10% en bonos convertibles contingentes (CoCo), activo de alto riesgo emitido normalmente a perpetuidad con opción de recompra para el emisor, si se produce la contingencia ligada generalmente a que la solvencia del emisor baje de un nivel, se convierten en acciones o sufren una quita, disminuyendo el valor liquidativo del Fondo.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2022 2021 2020 2019 2018
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: -5,49 3 años: -1,18 5 años: -0,61 Inicio: -0,19 2022: -5,64 2021: 0,88 2020: 0,23 2019: 5,28 2018: -4,58
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: -6,02 3 años: 0,48 5 años: 0,69 Inicio: - 2022: -6,46 2021: 3,85 2020: 1,53 2019: 7,49 2018: -4,93
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 38,00 3 años: 81,00 5 años: 83,00 Inicio:- 2022: 34,00 2021: 86,00 2020: 72,00 2019: 78,00 2018: 45,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 5,72 3 Ratio Sharpe: -0,11 5 Correlación: 79,64 Beta: 0,89 Alfa: -1,32 Tracking error: 3,51 Info Ratio: -0,41
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2022-08-11
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2022-08-11