El Fondo invertirá entre el 70-100% del patrimonio en IIC financieras aptas, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora y se invertirá como máximo un 30% en IIC no armonizadas. Las IIC se seleccionarán según criterios cuantitativos/cualitativos.
Se podrá invertir, directa o indirectamente, en activos de renta variable y de renta fija pública/privada, sin predeterminación del porcentaje, incluyendo titulizaciones, bonos convertibles, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y hasta un 10% en bonos convertibles contingentes (CoCo), activo de alto riesgo emitido normalmente a perpetuidad con opción de recompra para el emisor, si se produce la contingencia ligada generalmente a que la solvencia del emisor baje de un nivel, se convierten en acciones o sufren una quita, disminuyendo el valor liquidativo del Fondo.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -1,17 | 3 años: -2,08 | 5 años: -1,20 | Inicio: -0,61 | 2023: -0,32 | 2022: -8,31 | 2021: 0,88 | 2020: 0,23 | 2019: 5,28 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 1,09 | 3 años: -0,92 | 5 años: 0,12 | Inicio: - | 2023: 2,38 | 2022: -10,93 | 2021: 3,85 | 2020: 1,53 | 2019: 7,49 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 83,00 | 3 años: 78,00 | 5 años: 87,00 | Inicio:- | 2023: 94,00 | 2022: 25,00 | 2021: 86,00 | 2020: 72,00 | 2019: 78,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 3,29 | 3 Ratio Sharpe: -0,66 | 5 Correlación: 77,44 | Beta: 0,44 | Alfa: -1,30 | Tracking error: 3,85 | Info Ratio: -0,02 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2023-09-18
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2023-09-18