El Fondo invertirá entre el 70-100% del patrimonio en IIC financieras aptas, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora y se invertirá como máximo un 30% en IIC no armonizadas. Las IIC se seleccionarán según criterios cuantitativos/cualitativos.
Se podrá invertir, directa o indirectamente, en activos de renta variable y de renta fija pública/privada, sin predeterminación del porcentaje, incluyendo titulizaciones, bonos convertibles, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y hasta un 10% en bonos convertibles contingentes (CoCo), activo de alto riesgo emitido normalmente a perpetuidad con opción de recompra para el emisor, si se produce la contingencia ligada generalmente a que la solvencia del emisor baje de un nivel, se convierten en acciones o sufren una quita, disminuyendo el valor liquidativo del Fondo.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: -1,17 |
3 años: -2,08 |
5 años: -1,20 |
Inicio: -0,61 |
2023: -0,32 |
2022: -8,31 |
2021: 0,88 |
2020: 0,23 |
2019: 5,28 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 1,09 |
3 años: -0,92 |
5 años: 0,12 |
Inicio: -
| 2023: 2,38 |
2022: -10,93 |
2021: 3,85 |
2020: 1,53 |
2019: 7,49 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 83,00 |
3 años: 78,00 |
5 años: 87,00 |
Inicio:-
| 2023: 94,00 |
2022: 25,00 |
2021: 86,00 |
2020: 72,00 |
2019: 78,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 3,29 |
3 Ratio Sharpe: -0,66 |
5 Correlación: 77,44 |
Beta: 0,44 |
Alfa: -1,30 |
Tracking error: 3,85 |
Info Ratio: -0,02 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2023-09-18
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2023-09-18