Además de criterios financieros, el fondo promueve características medioambientales y sociales a través de la inversión en IIC que, a su vez, invierten en compañías/emisores cuya gestión ASG sigue estándares elevados de buenas prácticas. Invertirá 70-100% del patrimonio en IIC financieras aptas, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora (máximo 30% IIC no armonizadas). Las IIC se seleccionarán según criterios cuantitativos/cualitativos.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 3,38 | 3 años: -1,49 | 5 años: -0,47 | Inicio: -0,08 | 2024: -0,81 | 2023: 4,32 | 2022: -8,31 | 2021: 0,88 | 2020: 0,23 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 5,87 | 3 años: -0,76 | 5 años: 0,86 | Inicio: - | 2024: 0,95 | 2023: 6,34 | 2022: -10,93 | 2021: 3,85 | 2020: 1,53 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 70,00 | 3 años: 64,00 | 5 años: 84,00 | Inicio:- | 2024: 76,00 | 2023: 85,00 | 2022: 25,00 | 2021: 86,00 | 2020: 72,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 4,53 | 3 Ratio Sharpe: -0,42 | 5 Correlación: 79,26 | Beta: 0,56 | Alfa: -0,76 | Tracking error: 3,81 | Info Ratio: 0,04 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-04-22
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-04-22