Además de criterios financieros, el fondo promueve características medioambientales y sociales a través de la inversión en IIC que, a su vez, invierten en compañías/emisores cuya gestión ASG sigue estándares elevados de buenas prácticas. Invertirá 70-100% del patrimonio en IIC financieras aptas, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora (máximo 30% IIC no armonizadas). Las IIC se seleccionarán según criterios cuantitativos/cualitativos.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 14,55 | 3 años: 1,51 | 5 años: 3,12 | Inicio: 3,48 | 2024: 3,49 | 2023: 16,35 | 2022: -14,29 | 2021: 3,37 | 2020: 4,22 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 7,47 | 3 años: 0,07 | 5 años: 2,51 | Inicio: - | 2024: 2,03 | 2023: 8,34 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 | 2020: 2,37 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 1,00 | 3 años: 15,00 | 5 años: 26,00 | Inicio:- | 2024: 3,00 | 2023: 2,00 | 2022: 66,00 | 2021: 92,00 | 2020: 32,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 12,82 | 3 Ratio Sharpe: 0,24 | 5 Correlación: 90,23 | Beta: 1,35 | Alfa: -0,19 | Tracking error: 6,21 | Info Ratio: 0,03 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-04-16
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-04-16