Además de criterios financieros, el fondo promueve características medioambientales y sociales a través de la inversión en IIC que, a su vez, invierten en compañías/emisores cuya gestión ASG sigue estándares elevados de buenas prácticas. Invertirá 70-100% del patrimonio en IIC financieras aptas, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora (máximo 30% IIC no armonizadas). Las IIC se seleccionarán según criterios cuantitativos/cualitativos.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 14,43 | 3 años: 5,87 | 5 años: 4,05 | Inicio: 4,62 | 2025: 4,35 | 2024: 12,02 | 2023: 16,35 | 2022: -14,29 | 2021: 3,37 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 10,33 | 3 años: 3,19 | 5 años: 2,85 | Inicio: - | 2025: 2,64 | 2024: 8,53 | 2023: 8,34 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 7,00 | 3 años: 7,00 | 5 años: 28,00 | Inicio:- | 2025: 10,00 | 2024: 17,00 | 2023: 2,00 | 2022: 66,00 | 2021: 92,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 13,33 | 3 Ratio Sharpe: 0,30 | 5 Correlación: 92,76 | Beta: 1,45 | Alfa: 0,70 | Tracking error: 6,22 | Info Ratio: 0,20 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2025-02-13
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2025-02-13