SWM Capital 2 Plus FI

ISIN: ES0180948038

Categoría Morningstar: EUR Flexible Allocation

Empresa: UBS Gestión SGIIC

Se invierte 50-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora, invirtiendo principalmente en IIC de retorno absoluto(no ligadas a la evolución del mercado), que sean multiestrategia (valor relativo, mercado neutral, etc.). Se invierte, directa o indirectamente a través de IIC, un 0-100% de la exposición total en Renta Variable, y el resto en activos de Renta Fija Pública/Privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total. Se podrá tener hasta un 20% conjunto de la exposición total en materias primas (a través de inversión en activos aptos de acuerdo con la Directiva 2009/65/CE) y/o índices de volatilidad de renta variable de países OCDE, a través de otras IIC y/o derivados.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 2,25 3 años: -2,15 5 años: 0,52 Inicio: 1,51 2024: -0,29 2023: 3,70 2022: -12,51 2021: 4,48 2020: 1,73
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 9,65 3 años: 1,54 5 años: 3,36 Inicio: - 2024: 2,66 2023: 8,67 2022: -11,31 2021: 10,88 2020: 0,21
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 82,00 3 años: 90,00 5 años: 84,00 Inicio:- 2024: 81,00 2023: 83,00 2022: 60,00 2021: 84,00 2020: 39,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 5,11 3 Ratio Sharpe: -0,56 5 Correlación: 78,18 Beta: 0,44 Alfa: -3,90 Tracking error: 5,88 Info Ratio: -0,86
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Flexible Allocation. Fecha: 2024-03-13
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Flexible Allocation. Fecha: 2024-03-13