Invierte en activos de renta fija pública de emisores del área euro en un mínimo del 80%, pudiendo ser el resto de activos de renta fija, pública o privada, de emisores tanto del área euro como del resto de países de la OCDE. Las emisiones en las que invierta podrán presentar exposición a riesgo de crédito de calidad crediticia inferior a la media (inferior a BBB-), lo cual puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La duración de la cartera podrá oscilar entre 1 año y 3 años de duración. La exposición a riesgo divisa no superará el 10%. Respecto a la liquidez de las emisiones, no se establecen criterios mínimos exigidos si bien se mantendrá en todo momento una adecuada diversificación por emisiones y emisores. Podrá invertir hasta un máximo del 45% en otras IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, con máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% de su patrimonio.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 2,44 |
3 años: -0,93 |
5 años: - |
Inicio: -1,19 |
2024: -0,32 |
2023: 3,19 |
2022: -4,94 |
2021: -0,93 |
2020: - |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 3,54 |
3 años: -0,21 |
5 años: -0,77 |
Inicio: -
| 2024: -0,11 |
2023: 4,00 |
2022: -7,21 |
2021: -1,36 |
2020: 0,58 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 75,00 |
3 años: 54,00 |
5 años: - |
Inicio:-
| 2024: 62,00 |
2023: 59,00 |
2022: 51,00 |
2021: 52,00 |
2020: - |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 1,86 |
3 Ratio Sharpe: -1,20 |
5 Correlación: 99,88 |
Beta: 0,98 |
Alfa: -0,24 |
Tracking error: 0,09 |
Info Ratio: -2,19 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Government Bond - Short Term. Fecha: 2024-04-24
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Government Bond - Short Term. Fecha: 2024-04-24