Unifond Moderado A FI

ISIN: ES0182035032

Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global

Empresa: Unigest

Invierte 50-100% en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora,
incluyendo IIC de gestión alternativa.
El fondo tendrá un exposición máxima total del 30% (habitualmente 15%) a renta variable de cualquier sector/capitalización (máximo
10% baja capitalización) y hasta un 5% de la exposición total a materias primas a través de activos aptos
El resto de exposición se invierte, directa/indirectamente, en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado
monetario cotizados o no, líquidos) e, indirectamente, hasta un 20% en activos de baja liquidez, incluyendo bonos convertibles y/o
contingentes convertibles (podrán comportarse como activos de renta variable), emitidos normalmente a perpetuidad con opción de
recompra para el emisor, y que, en caso de contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar quita al principal del bono , pudiendo
afectar negativamente al valor liquidativo.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 1,38 3 años: 2,47 5 años: 1,05 Inicio: 0,89 2021: 0,21 2020: 4,35 2019: 5,33 2018: -7,65 2017: 2,17
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 4,53 3 años: 3,80 5 años: 2,45 Inicio: - 2021: 3,72 2020: 1,53 2019: 7,49 2018: -4,93 2017: 2,11
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 85,00 3 años: 73,00 5 años: 79,00 Inicio:- 2021: 91,00 2020: 14,00 2019: 77,00 2018: 91,00 2017: 48,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 5,77 3 Ratio Sharpe: 0,54 5 Correlación: 83,81 Beta: 1,23 Alfa: -3,22 Tracking error: 3,28 Info Ratio: -0,66
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2021-12-01
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2021-12-01