Además de criterios financieros, el fondo promueve características medioambientales y sociales a través de la inversión en IIC que, a su vez, invierten en compañías/emisores cuya gestión ASG sigue estándares elevados de buenas prácticas. Invertirá 70-100% del patrimonio en IIC financieras aptas, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora (máximo 30% IIC no armonizadas). Las IIC se seleccionarán según criterios cuantitativos/cualitativos.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 3,67 | 3 años: 2,73 | 5 años: 2,69 | Inicio: 0,98 | 2025: -0,86 | 2024: 7,70 | 2023: 9,95 | 2022: -11,59 | 2021: 1,33 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 3,51 | 3 años: 1,48 | 5 años: 2,39 | Inicio: - | 2025: -1,18 | 2024: 5,50 | 2023: 6,34 | 2022: -10,93 | 2021: 3,85 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 32,00 | 3 años: 19,00 | 5 años: 20,00 | Inicio:- | 2025: 25,00 | 2024: 18,00 | 2023: 5,00 | 2022: 53,00 | 2021: 83,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 9,52 | 3 Ratio Sharpe: 0,12 | 5 Correlación: 88,38 | Beta: 1,33 | Alfa: 2,60 | Tracking error: 4,85 | Info Ratio: 0,42 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2025-03-11
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2025-03-11