En condiciones actuales de mercado, la rentabilidad anual que se corresponde con la volatilidad objetivo del FI es EONIA capitalizado 7 días+100pb. El fondo podrá invertir entre 0%-100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora, con un máximo del 30% en IIC no armonizadas.
Se podrá invertir, directa o indirectamente, en activos de renta variable y/o de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Las inversiones en renta variable no tendrán predeterminación de emisores, sectores, capitalización, divisa, ni país.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 4,28 | 3 años: 0,33 | 5 años: 0,79 | Inicio: 0,94 | 2021: 0,44 | 2020: 4,35 | 2019: 5,33 | 2018: -7,65 | 2017: 2,17 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 1,31 | 3 años: 1,41 | 5 años: 2,13 | Inicio: - | 2021: 0,47 | 2020: 0,70 | 2019: 6,71 | 2018: -4,79 | 2017: 2,50 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 7,00 | 3 años: 59,00 | 5 años: 71,00 | Inicio:- | 2021: 7,00 | 2020: 7,00 | 2019: 66,00 | 2018: 91,00 | 2017: 50,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 6,13 | 3 Ratio Sharpe: 0,18 | 5 Correlación: 87,69 | Beta: 1,36 | Alfa: -3,91 | Tracking error: 3,27 | Info Ratio: -0,84 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2021-01-16
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2021-01-16