El Fondo invertirá entre el 70-100% del patrimonio en IIC financieras aptas, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora y se invertirá como máximo un 30% en IIC no armonizadas. Las IIC se seleccionarán según criterios cuantitativos/cualitativos.
Se podrá invertir, directa o indirectamente, en activos de renta variable y de renta fija pública/privada, sin predeterminación del
porcentaje, incluyendo titulizaciones, bonos convertibles, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y hasta un 10% en bonos convertibles contingentes (CoCo), activo de alto riesgo emitido normalmente a perpetuidad con opción de recompra para el emisor, si se produce la contingencia ligada generalmente a que la solvencia del emisor baje de un nivel, se convierten en acciones o sufren una quita, disminuyendo el valor liquidativo del Fondo.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -8,01 | 3 años: -1,14 | 5 años: -1,31 | Inicio: 0,44 | 2022: -9,03 | 2021: 1,33 | 2020: 4,35 | 2019: 5,33 | 2018: -7,65 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -8,78 | 3 años: -1,03 | 5 años: -0,22 | Inicio: - | 2022: -9,53 | 2021: 3,85 | 2020: 1,53 | 2019: 7,49 | 2018: -4,93 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 48,00 | 3 años: 54,00 | 5 años: 85,00 | Inicio:- | 2022: 55,00 | 2021: 83,00 | 2020: 14,00 | 2019: 77,00 | 2018: 91,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 8,47 | 3 Ratio Sharpe: -0,08 | 5 Correlación: 87,65 | Beta: 1,22 | Alfa: 0,58 | Tracking error: 4,29 | Info Ratio: 0,04 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2022-12-01
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2022-12-01