En condiciones actuales de mercado, la rentabilidad anual que se corresponde con la volatilidad objetivo del FI es EONIA capitalizado 7 días+100pb. El fondo podrá invertir entre 0%-100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora, con un máximo del 30% en IIC no armonizadas.
Se podrá invertir, directa o indirectamente, en activos de renta variable y/o de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Las inversiones en renta variable no tendrán predeterminación de emisores, sectores, capitalización, divisa, ni país.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 4,28 |
3 años: 0,33 |
5 años: 0,79 |
Inicio: 0,94 |
2021: 0,44 |
2020: 4,35 |
2019: 5,33 |
2018: -7,65 |
2017: 2,17 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 1,31 |
3 años: 1,41 |
5 años: 2,13 |
Inicio: -
| 2021: 0,47 |
2020: 0,70 |
2019: 6,71 |
2018: -4,79 |
2017: 2,50 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 7,00 |
3 años: 59,00 |
5 años: 71,00 |
Inicio:-
| 2021: 7,00 |
2020: 7,00 |
2019: 66,00 |
2018: 91,00 |
2017: 50,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 6,13 |
3 Ratio Sharpe: 0,18 |
5 Correlación: 87,69 |
Beta: 1,36 |
Alfa: -3,91 |
Tracking error: 3,27 |
Info Ratio: -0,84 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2021-01-16
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2021-01-16