Unifond Moderado A FI

Qualification
Motivo del rating:
  • -Patrimonio en manos de inversores locales

ISIN: ES0182035032

Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global

Empresa: Unigest

El Fondo invertirá entre el 70-100% del patrimonio en IIC financieras aptas, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora y se invertirá como máximo un 30% en IIC no armonizadas. Las IIC se seleccionarán según criterios cuantitativos/cualitativos.
Se podrá invertir, directa o indirectamente, en activos de renta variable y de renta fija pública/privada, sin predeterminación del
porcentaje, incluyendo titulizaciones, bonos convertibles, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y hasta un 10% en bonos convertibles contingentes (CoCo), activo de alto riesgo emitido normalmente a perpetuidad con opción de recompra para el emisor, si se produce la contingencia ligada generalmente a que la solvencia del emisor baje de un nivel, se convierten en acciones o sufren una quita, disminuyendo el valor liquidativo del Fondo.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2022 2021 2020 2019 2018
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: -8,01 3 años: -1,14 5 años: -1,31 Inicio: 0,44 2022: -9,03 2021: 1,33 2020: 4,35 2019: 5,33 2018: -7,65
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: -8,78 3 años: -1,03 5 años: -0,22 Inicio: - 2022: -9,53 2021: 3,85 2020: 1,53 2019: 7,49 2018: -4,93
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 48,00 3 años: 54,00 5 años: 85,00 Inicio:- 2022: 55,00 2021: 83,00 2020: 14,00 2019: 77,00 2018: 91,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 8,47 3 Ratio Sharpe: -0,08 5 Correlación: 87,65 Beta: 1,22 Alfa: 0,58 Tracking error: 4,29 Info Ratio: 0,04
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2022-12-01
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2022-12-01