La inversión en renta variable variará ampliamente (entre 0 y 100% de la exposición total), según la apreciación del riesgo de mercado
en cada momento. Se invierte en un número reducido de compañías (entre 30 y 40), principalmente de mediana/alta capitalización y
minoritariamente de baja capitalización, en general con horizonte de inversión mayor a 3 años.
La parte no expuesta a renta variable se invertirá en renta fija, principalmente pública (mayoritariamente adquisición temporal de
activos) y residualmente privada, y/o en liquidez. Las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media (mínimo BBB-), pudiendo
invertir hasta un 10% de la exposición total en emisiones de baja calidad (inferior a BBB-) o sin rating. La duración media de la cartera
de renta fija no está prefijada
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: -0,03 |
3 años: 8,45 |
5 años: 2,02 |
Inicio: 4,88 |
2023: 4,87 |
2022: -1,45 |
2021: 10,46 |
2020: -6,73 |
2019: 9,96 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: -0,68 |
3 años: 2,86 |
5 años: 1,16 |
Inicio: -
| 2023: 4,68 |
2022: -11,31 |
2021: 10,88 |
2020: 0,21 |
2019: 12,37 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 71,00 |
3 años: 13,00 |
5 años: 35,00 |
Inicio:-
| 2023: 72,00 |
2022: 7,00 |
2021: 50,00 |
2020: 85,00 |
2019: 62,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 14,71 |
3 Ratio Sharpe: 0,64 |
5 Correlación: 75,86 |
Beta: 1,22 |
Alfa: 4,30 |
Tracking error: 9,80 |
Info Ratio: 0,50 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation. Fecha: 2023-06-02
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation. Fecha: 2023-06-02