La inversión en renta variable variará ampliamente (entre 0 y 100% de la exposición total), según la apreciación del riesgo de mercado
en cada momento. Se invierte en un número reducido de compañías (entre 30 y 40), principalmente de mediana/alta capitalización y
minoritariamente de baja capitalización, en general con horizonte de inversión mayor a 3 años.
La parte no expuesta a renta variable se invertirá en renta fija, principalmente pública (mayoritariamente adquisición temporal de
activos) y residualmente privada, y/o en liquidez. Las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media (mínimo BBB-), pudiendo
invertir hasta un 10% de la exposición total en emisiones de baja calidad (inferior a BBB-) o sin rating. La duración media de la cartera
de renta fija no está prefijada
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -0,03 | 3 años: 8,45 | 5 años: 2,02 | Inicio: 4,88 | 2023: 4,87 | 2022: -1,45 | 2021: 10,46 | 2020: -6,73 | 2019: 9,96 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -0,68 | 3 años: 2,86 | 5 años: 1,16 | Inicio: - | 2023: 4,68 | 2022: -11,31 | 2021: 10,88 | 2020: 0,21 | 2019: 12,37 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 71,00 | 3 años: 13,00 | 5 años: 35,00 | Inicio:- | 2023: 72,00 | 2022: 7,00 | 2021: 50,00 | 2020: 85,00 | 2019: 62,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 14,71 | 3 Ratio Sharpe: 0,64 | 5 Correlación: 75,86 | Beta: 1,22 | Alfa: 4,30 | Tracking error: 9,80 | Info Ratio: 0,50 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation. Fecha: 2023-06-02
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation. Fecha: 2023-06-02