Cartesio Y FI

ISIN: ES0182527038

Categoría Morningstar: EUR Flexible Allocation

Empresa: Cartesio

La inversión en renta variable variará ampliamente (entre 0 y 100% de la exposición total), según la apreciación del riesgo de mercado
en cada momento. Se invierte en un número reducido de compañías (entre 30 y 40), principalmente de mediana/alta capitalización y
minoritariamente de baja capitalización, en general con horizonte de inversión mayor a 3 años.
La parte no expuesta a renta variable se invertirá en renta fija, principalmente pública (mayoritariamente adquisición temporal de
activos) y residualmente privada, y/o en liquidez. Las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media (mínimo BBB-), pudiendo
invertir hasta un 10% de la exposición total en emisiones de baja calidad (inferior a BBB-) o sin rating. La duración media de la cartera
de renta fija no está prefijada

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 12,82 3 años: 4,17 5 años: 5,04 Inicio: 5,27 2024: 6,75 2023: 11,35 2022: -1,45 2021: 10,46 2020: -6,73
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 8,32 3 años: 0,88 5 años: 3,47 Inicio: - 2024: 4,77 2023: 8,67 2022: -11,31 2021: 10,88 2020: 0,21
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 6,00 3 años: 11,00 5 años: 22,00 Inicio:- 2024: 10,00 2023: 27,00 2022: 7,00 2021: 50,00 2020: 85,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 11,18 3 Ratio Sharpe: 0,42 5 Correlación: 73,84 Beta: 0,92 Alfa: 3,36 Tracking error: 7,50 Info Ratio: 0,42
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Flexible Allocation. Fecha: 2024-06-13
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Flexible Allocation. Fecha: 2024-06-13