La inversión en renta variable podrá variar ampliamente (entre 0 y 100% de la exposición total), según la apreciación del riesgo de
mercado en cada momento. Se invertirá en un número reducido de compañías, principalmente de capitalización media y grande con
potencial de revalorizacion conforme al análisis de la gestora. El horizonte temporal de la inversión será en general mayor a 3 años. La
parte no expuesta en renta variable se invertirá en renta fija pública y privada principalmente en adquisición temporal de activos de
deuda pública, emisiones de al menos calidad crediticia media (mínimo BBB-) aunque se podrá invertir hasta un 10% de la exposición
total en emisiones de baja calidad (inferior a BBB-) o cuyo emisor no tenga rating. La duración media de la renta fija no está prefijada.
Se invertirá principalmente en mercados y emisores de la OCDE, predominando los mercados europeos.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 26,97 | 3 años: 4,29 | 5 años: 4,09 | Inicio: 5,28 | 2021: 13,07 | 2020: -6,73 | 2019: 9,96 | 2018: -4,92 | 2017: 7,22 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 13,18 | 3 años: 6,07 | 5 años: 4,79 | Inicio: - | 2021: 8,32 | 2020: 0,21 | 2019: 12,37 | 2018: -9,74 | 2017: 6,87 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 8,00 | 3 años: 56,00 | 5 años: 52,00 | Inicio:- | 2021: 19,00 | 2020: 85,00 | 2019: 62,00 | 2018: 16,00 | 2017: 39,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 17,54 | 3 Ratio Sharpe: 0,30 | 5 Correlación: 89,96 | Beta: 1,78 | Alfa: -7,15 | Tracking error: 10,31 | Info Ratio: -0,29 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation. Fecha: 2021-10-14
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation. Fecha: 2021-10-14