La inversión en renta variable variará ampliamente (entre 0 y 100% de la exposición total), según la apreciación del riesgo de mercado
en cada momento. Se invierte en un número reducido de compañías (entre 30 y 40), principalmente de mediana/alta capitalización y
minoritariamente de baja capitalización, en general con horizonte de inversión mayor a 3 años.
La parte no expuesta a renta variable se invertirá en renta fija, principalmente pública (mayoritariamente adquisición temporal de
activos) y residualmente privada, y/o en liquidez. Las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media (mínimo BBB-), pudiendo
invertir hasta un 10% de la exposición total en emisiones de baja calidad (inferior a BBB-) o sin rating. La duración media de la cartera
de renta fija no está prefijada
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 9,28 |
3 años: 4,79 |
5 años: 3,79 |
Inicio: 5,08 |
2024: 1,56 |
2023: 11,35 |
2022: -1,45 |
2021: 10,46 |
2020: -6,73 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 9,65 |
3 años: 1,54 |
5 años: 3,36 |
Inicio: -
| 2024: 2,66 |
2023: 8,67 |
2022: -11,31 |
2021: 10,88 |
2020: 0,21 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 66,00 |
3 años: 16,00 |
5 años: 46,00 |
Inicio:-
| 2024: 87,00 |
2023: 27,00 |
2022: 7,00 |
2021: 50,00 |
2020: 85,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 11,11 |
3 Ratio Sharpe: 0,45 |
5 Correlación: 74,82 |
Beta: 0,93 |
Alfa: 2,64 |
Tracking error: 7,38 |
Info Ratio: 0,32 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation. Fecha: 2024-03-14
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation. Fecha: 2024-03-14