La inversión en renta variable podrá variar ampliamente (entre 0 y 100% de la exposición total), según la apreciación del riesgo de
mercado en cada momento. Se invertirá en un número reducido de compañías, principalmente de capitalización media y grande con
potencial de revalorizacion conforme al análisis de la gestora. El horizonte temporal de la inversión será en general mayor a 3 años. La
parte no expuesta en renta variable se invertirá en renta fija pública y privada principalmente en adquisición temporal de activos de
deuda pública, emisiones de al menos calidad crediticia media (mínimo BBB-) aunque se podrá invertir hasta un 10% de la exposición
total en emisiones de baja calidad (inferior a BBB-) o cuyo emisor no tenga rating. La duración media de la renta fija no está prefijada.
Se invertirá principalmente en mercados y emisores de la OCDE, predominando los mercados europeos.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: -4,38 |
3 años: 2,08 |
5 años: 1,11 |
Inicio: 4,80 |
2022: -2,44 |
2021: 10,46 |
2020: -6,73 |
2019: 9,96 |
2018: -4,92 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: -9,11 |
3 años: 1,18 |
5 años: 0,60 |
Inicio: -
| 2022: -11,79 |
2021: 10,88 |
2020: 0,21 |
2019: 12,37 |
2018: -9,74 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 12,00 |
3 años: 29,00 |
5 años: 26,00 |
Inicio:-
| 2022: 2,00 |
2021: 50,00 |
2020: 85,00 |
2019: 62,00 |
2018: 16,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 17,42 |
3 Ratio Sharpe: 0,38 |
5 Correlación: 85,26 |
Beta: 1,72 |
Alfa: -2,12 |
Tracking error: 11,03 |
Info Ratio: 0,04 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation. Fecha: 2022-06-24
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation. Fecha: 2022-06-24