El Fondo invierte principalmente en activos negociados en estados de la OCDE, sin descartar otros mercados, incluidos emergentes
hasta un 30%.
En condiciones normales la exposición a renta variable será del 25%, situándose entre el 0% y el 40%, sin límite de capitalización.
El resto se invertirá en renta fija pública y privada sin predeterminación de calificación crediticia. La inversión en activos de baja
capitalización o baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del Fondo.
Podrá invertir, a través de IIC y de derivados, en commodities y volatilidad hasta un máx. conjunto del 10%.
| Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
| Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: -0,52 |
3 años: -0,35 |
5 años: - |
Inicio: -0,24 |
2023: 1,42 |
2022: -9,63 |
2021: 5,16 |
2020: -0,26 |
2019: 5,08 |
| Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 1,09 |
3 años: -0,92 |
5 años: 0,12 |
Inicio: -
| 2023: 2,38 |
2022: -10,93 |
2021: 3,85 |
2020: 1,53 |
2019: 7,49 |
| Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 82,00 |
3 años: 38,00 |
5 años: - |
Inicio:-
| 2023: 74,00 |
2022: 35,00 |
2021: 32,00 |
2020: 78,00 |
2019: 79,00 |
| Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 5,48 |
3 Ratio Sharpe: -0,10 |
5 Correlación: 94,92 |
Beta: 0,90 |
Alfa: 1,24 |
Tracking error: 1,82 |
Info Ratio: 0,79 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2023-09-19
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2023-09-19
