Sabadell Planificación Empresa FI
ISIN: ES0182544017
Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global
Empresa: Sabadell Asset Management
ISIN: ES0182544017
Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global
Empresa: Sabadell Asset Management
El Fondo invierte principalmente en activos negociados en estados de la OCDE, sin descartar otros mercados, incluidos emergentes
hasta un 30%.
En condiciones normales la exposición a renta variable será del 25%, situándose entre el 0% y el 40%, sin límite de capitalización.
El resto se invertirá en renta fija pública y privada sin predeterminación de calificación crediticia. La inversión en activos de baja
capitalización o baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del Fondo.
Podrá invertir, a través de IIC y de derivados, en commodities y volatilidad hasta un máx. conjunto del 10%.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 3,41 | 3 años: 1,00 | 5 años: 1,73 | Inicio: 0,97 | 2025: -2,05 | 2024: 6,03 | 2023: 5,12 | 2022: -9,63 | 2021: 5,16 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 3,59 | 3 años: 1,61 | 5 años: 2,13 | Inicio: - | 2025: -1,52 | 2024: 5,50 | 2023: 6,34 | 2022: -10,93 | 2021: 3,85 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 68,00 | 3 años: 65,00 | 5 años: 62,00 | Inicio:- | 2025: 78,00 | 2024: 44,00 | 2023: 74,00 | 2022: 35,00 | 2021: 32,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 6,33 | 3 Ratio Sharpe: -0,26 | 5 Correlación: 97,49 | Beta: 0,96 | Alfa: -0,24 | Tracking error: 1,41 | Info Ratio: -0,12 |