Sabadell Planificación Empresa FI
ISIN: ES0182544017
Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global
Empresa: Sabadell Asset Management
ISIN: ES0182544017
Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global
Empresa: Sabadell Asset Management
El Fondo invierte principalmente en activos negociados en estados de la OCDE, sin descartar otros mercados, incluidos emergentes
hasta un 30%.
En condiciones normales la exposición a renta variable será del 25%, situándose entre el 0% y el 40%, sin límite de capitalización.
El resto se invertirá en renta fija pública y privada sin predeterminación de calificación crediticia. La inversión en activos de baja
capitalización o baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del Fondo.
Podrá invertir, a través de IIC y de derivados, en commodities y volatilidad hasta un máx. conjunto del 10%.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 4,77 | 3 años: -0,23 | 5 años: 0,67 | Inicio: 0,77 | 2024: 1,69 | 2023: 5,12 | 2022: -9,63 | 2021: 5,16 | 2020: -0,26 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 7,22 | 3 años: -0,16 | 5 años: 1,24 | Inicio: - | 2024: 1,87 | 2023: 6,34 | 2022: -10,93 | 2021: 3,85 | 2020: 1,53 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 70,00 | 3 años: 42,00 | 5 años: 66,00 | Inicio:- | 2024: 52,00 | 2023: 74,00 | 2022: 35,00 | 2021: 32,00 | 2020: 78,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 5,79 | 3 Ratio Sharpe: -0,17 | 5 Correlación: 96,54 | Beta: 0,90 | Alfa: 0,71 | Tracking error: 1,63 | Info Ratio: 0,57 |