El fondo invierte el 100% de su exposición en activos de renta fija, pública y privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos), sin distribución predeterminada, negociados en mercados de países OCDE, de emisores de la zona Euro u otros países de la OCDE. No obstante, se podrá invertir hasta un 25% de la exposición total en activos de renta fija de emisores no OCDE.Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora.La duración media objetivo del fondo será de 3,5 años, pudiendo ser variada si las circunstancias del mercado así lo requiriesen entre 0 y 7 años.La máxima exposición a riesgo divisa será del 5%.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 9,67 |
3 años: 1,92 |
5 años: 2,52 |
Inicio: 3,03 |
2024: 7,62 |
2023: 8,29 |
2022: -9,14 |
2021: 1,44 |
2020: 5,26 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 6,50 |
3 años: -1,71 |
5 años: -0,96 |
Inicio: -
| 2024: 3,91 |
2023: 6,21 |
2022: -12,70 |
2021: -1,61 |
2020: 1,84 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 5,00 |
3 años: 7,00 |
5 años: 3,00 |
Inicio:-
| 2024: 3,00 |
2023: 10,00 |
2022: 23,00 |
2021: 6,00 |
2020: 6,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 5,20 |
3 Ratio Sharpe: -0,02 |
5 Correlación: 83,28 |
Beta: 0,58 |
Alfa: 2,91 |
Tracking error: 4,06 |
Info Ratio: 1,28 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond. Fecha: 2024-12-03
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond. Fecha: 2024-12-03