Valentum FI

Qualification

ISIN: ES0182769002

Categoría Morningstar: Europe Small-Cap Equity

Empresa: Valentum

El fondo tiene un mínimo del 75% de la exposición total en renta variable, sin que existan límites predeterminados en lo que se refiere a la distribución de activos por capitalización bursátil. Los mercados/emisores no están predeterminados. El resto de exposición estará en renta fija, con carácter de valor refugio, que podrá ser de emisores privados o públicos, sin límite de duración, aunque principalmente serán emisores públicos a corto plazo. La calificación crediticia para estos activos será al menos igual a la que tenga el Reino de España en cada momento. Dentro de la renta fija se incluyen depósitos en entidades de crédito, así como instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos, con el mismo límite de calidad crediticia que el resto de la renta fija.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 61,86 3 años: 11,09 5 años: 15,59 Inicio: 13,99 2021: 23,39 2020: 17,10 2019: 15,70 2018: -8,78 2017: 25,85
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 53,77 3 años: 10,77 5 años: 14,38 Inicio: - 2021: 18,48 2020: 13,10 2019: 27,31 2018: -18,82 2017: 22,43
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 10,00 3 años: 40,00 5 años: 19,00 Inicio:- 2021: 16,00 2020: 35,00 2019: 88,00 2018: 11,00 2017: 3,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 21,26 3 Ratio Sharpe: 0,63 5 Correlación: 94,43 Beta: 0,93 Alfa: 2,49 Tracking error: 7,16 Info Ratio: 0,27
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Europe Small-Cap Equity. Fecha: 2021-06-11
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Europe Small-Cap Equity. Fecha: 2021-06-11