Se invertirá al menos el 80% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, principalmente de emisores/ mercados de países OCDE), pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados emergentes.
El resto de la exposición total se invertirá en activos de renta fija principalmente pública y puntualmente privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos) de emisores/mercados de países de la Unión Europea, en emisiones con al menos media calidad crediticia (mínimo de BBB-) o la que tenga el Reino de España si fuera inferior. En caso de que las emisiones no estén calificadas se atenderá al rating del emisor. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses. Asimismo, podrá existir concentración geográfica o sectorial.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2023 2022 2021 2020 2019
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 0,65 3 años: 25,44 5 años: - Inicio: 8,11 2023: 4,35 2022: -11,30 2021: 23,79 2020: 15,20 2019: -
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: -1,63 3 años: 15,39 5 años: 5,16 Inicio: - 2023: 4,16 2022: -13,22 2021: 22,95 2020: -1,25 2019: 24,59
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 44,00 3 años: 1,00 5 años: - Inicio:- 2023: 50,00 2022: 38,00 2021: 61,00 2020: 45,00 2019: -
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 20,44 3 Ratio Sharpe: 0,83 5 Correlación: 90,82 Beta: 1,02 Alfa: 5,64 Tracking error: 8,56 Info Ratio: 0,71
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Europe Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2023-03-23
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Europe Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2023-03-23