Se invertirá al menos el 80% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, principalmente de emisores/ mercados de países OCDE, pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. Podrá existir concentración geográfica o sectorial. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. El resto de la exposición total se invertirá en activos de renta fija principalmente pública y puntualmente privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, de emisores/mercados de países de la Unión Europea.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: -5,08 3 años: -2,79 5 años: - Inicio: 5,38 2024: 4,57 2023: -3,35 2022: -11,30 2021: 23,79 2020: 15,20
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 15,04 3 años: 6,32 5 años: 8,35 Inicio: - 2024: 10,84 2023: 14,23 2022: -13,22 2021: 22,95 2020: -1,25
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 100,00 3 años: 98,00 5 años: - Inicio:- 2024: 94,00 2023: 100,00 2022: 38,00 2021: 61,00 2020: 45,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 13,34 3 Ratio Sharpe: -0,22 5 Correlación: 90,88 Beta: 0,89 Alfa: -9,62 Tracking error: 5,75 Info Ratio: -1,86
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Europe Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-06-11
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Europe Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-06-11