La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 20% MSCI World + 40% BofA ML 3-5 Euro Government (EG02) + 15% BofA ML 3-5 US Treasury (G2O2) + 15% Euro Corporate (ER00) + 10% BofA ML Euro High Yield (HE00)
Se invertirá, directa o indirectamente, entre un 0% y un 30% de la exposición total en renta variable con cualquier capitalización y de cualquier sector económico y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos hasta el 20%). Los emisores y mercados serán principalmente OCDE, pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en países emergentes.
| Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
| Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 2,21 |
3 años: -1,92 |
5 años: -0,42 |
Inicio: -0,48 |
2024: -0,92 |
2023: 4,82 |
2022: -10,41 |
2021: 2,77 |
2020: 0,44 |
| Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 5,87 |
3 años: -0,76 |
5 años: 0,86 |
Inicio: -
| 2024: 0,95 |
2023: 6,34 |
2022: -10,93 |
2021: 3,85 |
2020: 1,53 |
| Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 92,00 |
3 años: 78,00 |
5 años: 84,00 |
Inicio:-
| 2024: 87,00 |
2023: 78,00 |
2022: 41,00 |
2021: 66,00 |
2020: 69,00 |
| Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 5,25 |
3 Ratio Sharpe: -0,46 |
5 Correlación: 96,60 |
Beta: 0,80 |
Alfa: -0,86 |
Tracking error: 1,80 |
Info Ratio: -0,23 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-04-22
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-04-22
