La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 20% MSCI World + 40% BofA ML 3-5 Euro Government (EG02) + 15% BofA ML 3-5 US Treasury (G2O2) + 15% Euro Corporate (ER00) + 10% BofA ML Euro High Yield (HE00)
Se invertirá, directa o indirectamente, entre un 0% y un 30% de la exposición total en renta variable con cualquier capitalización y de cualquier sector económico y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos hasta el 20%). Los emisores y mercados serán principalmente OCDE, pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en países emergentes.
| Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
| Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: -3,13 |
3 años: -0,86 |
5 años: -0,71 |
Inicio: -0,85 |
2023: 2,08 |
2022: -10,41 |
2021: 2,77 |
2020: 0,44 |
2019: 5,42 |
| Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: -3,36 |
3 años: -0,29 |
5 años: -0,27 |
Inicio: -
| 2023: 1,96 |
2022: -10,93 |
2021: 3,85 |
2020: 1,53 |
2019: 7,49 |
| Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 49,00 |
3 años: 63,00 |
5 años: 69,00 |
Inicio:-
| 2023: 43,00 |
2022: 41,00 |
2021: 66,00 |
2020: 69,00 |
2019: 76,00 |
| Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 5,00 |
3 Ratio Sharpe: -0,04 |
5 Correlación: 96,01 |
Beta: 0,81 |
Alfa: 0,28 |
Tracking error: 1,76 |
Info Ratio: 0,32 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2023-05-30
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2023-05-30
