La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 20% MSCI World + 40% BofA ML 3-5 Euro Government (EG02) + 15% BofA ML 3-5 US Treasury (G2O2) + 15% Euro Corporate (ER00) + 10% BofA ML Euro High Yield (HE00)
Se invertirá, directa o indirectamente, entre un 0% y un 30% de la exposición total en renta variable con cualquier capitalización y de cualquier sector económico y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos hasta el 20%). Los emisores y mercados serán principalmente OCDE, pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en países emergentes.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2023 2022 2021 2020 2019
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: -3,13 3 años: -0,86 5 años: -0,71 Inicio: -0,85 2023: 2,08 2022: -10,41 2021: 2,77 2020: 0,44 2019: 5,42
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: -3,36 3 años: -0,29 5 años: -0,27 Inicio: - 2023: 1,96 2022: -10,93 2021: 3,85 2020: 1,53 2019: 7,49
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 49,00 3 años: 63,00 5 años: 69,00 Inicio:- 2023: 43,00 2022: 41,00 2021: 66,00 2020: 69,00 2019: 76,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 5,00 3 Ratio Sharpe: -0,04 5 Correlación: 96,01 Beta: 0,81 Alfa: 0,28 Tracking error: 1,76 Info Ratio: 0,32
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2023-05-30
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2023-05-30