Ibercaja Oportunidad Renta Fija A FI
ISIN: ES0184007005
Categoría Morningstar: EUR Government Bond - Short Term
Empresa: Ibercaja Gestión
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 10% Simultánea mes + 30% LetraTesoro español año + 40 % Deuda pública emitida por Estados Zona Euro a 3 años + 15% Deuda pública emitida por Estados Zona Euro a 5 años + 5% Deuda pública emitida por Estados Zona Euro a 10 años. El Fondo invertirá, directa ó indirectamente a través de IIC (hasta el 10% del patrimonio), el 100% de la exposición total en activos de renta fija, tanto públicos como privados (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos), de emisores y mercados de países de la OCDE
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -6,38 | 3 años: -1,98 | 5 años: -1,13 | Inicio: 1,46 | 2022: -5,93 | 2021: -1,34 | 2020: 1,22 | 2019: 2,76 | 2018: -1,71 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -2,94 | 3 años: -1,83 | 5 años: -1,45 | Inicio: - | 2022: -2,89 | 2021: -1,36 | 2020: 0,58 | 2019: 1,25 | 2018: -0,43 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 89,00 | 3 años: 82,00 | 5 años: 51,00 | Inicio:- | 2022: 89,00 | 2021: 76,00 | 2020: 13,00 | 2019: 8,00 | 2018: 96,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 2,55 | 3 Ratio Sharpe: -0,66 | 5 Correlación: 88,58 | Beta: 1,70 | Alfa: 0,23 | Tracking error: 1,50 | Info Ratio: -0,38 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Government Bond - Short Term. Fecha: 2022-12-06
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Government Bond - Short Term. Fecha: 2022-12-06