La vocación inversora es global. Invertirá en renta fija a tipo fijo o variable incluidos: instrumentos del mercado monetario líquidos,
depósitos, bonos, pagarés, bonos con cupón cero, convertibles, warrants, participaciones preferentes (con preferencia de cobro posterior
a la deuda subordinada) y hasta el 25% en bonos contingentes convertibles (se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de
recompra para el emisor y en caso de contingencia aplican una quita al principal del bono afectando esto último negativamente al valor
liquidativo del fondo) preferentemente, de emisores del sector privado y, en menor medida, del sector público. No existe predeterminación
de países (incluidos emergentes) o sectores, pudiendo tener concentración geográfica o sectorial.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 11,16 | 3 años: 1,70 | 5 años: 3,50 | Inicio: 3,70 | 2024: 2,01 | 2023: 11,11 | 2022: -8,62 | 2021: 5,08 | 2020: 2,07 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 5,51 | 3 años: -0,67 | 5 años: 0,30 | Inicio: - | 2024: 0,57 | 2023: 6,22 | 2022: -8,46 | 2021: 0,56 | 2020: 1,51 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 6,00 | 3 años: 9,00 | 5 años: 5,00 | Inicio:- | 2024: 9,00 | 2023: 5,00 | 2022: 51,00 | 2021: 4,00 | 2020: 38,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 5,49 | 3 Ratio Sharpe: 0,18 | 5 Correlación: 57,29 | Beta: 0,43 | Alfa: 3,34 | Tracking error: 5,88 | Info Ratio: 1,10 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Bond. Fecha: 2024-04-12
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Bond. Fecha: 2024-04-12