Welzia Ahorro 5 FI
- -Buena relación rentabilidad/riesgo
ISIN: ES0184694034
Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global
Empresa: Welzia Management SGIIC
ISIN: ES0184694034
Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global
Empresa: Welzia Management SGIIC
En condiciones actuales de mercado, la rentabilidad anual que se corresponde con la volatilidad objetivo del FI es: EONIA+ 220 pb. El Fondo tiene una exposición a renta variable y renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y depósitos), sin predeterminar porcentajes por tipo de activos, emisores (públicos/privados), divisas, mercados, sectores, capitalización bursátil, duración de la cartera de renta fija o calidad crediticia de activos/emisores, por lo que toda la cartera de renta fija podría ser de baja calidad (inferior a BBB-). Se tomarán posiciones de valor relativo dentro de una misma clase de activo para capturar beneficios de movimientos diferenciales, al margen del comportamiento direccional del activo, o cubrir la cartera, parcial o totalmente, ante riesgos direccionales (movimientos de tipos de interés, de cambio, o diferenciales de crédito).
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 8,34 | 3 años: 1,45 | 5 años: 2,87 | Inicio: 1,23 | 2024: 4,12 | 2023: 7,05 | 2022: -6,50 | 2021: 4,73 | 2020: 4,57 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 10,27 | 3 años: -0,35 | 5 años: 1,22 | Inicio: - | 2024: 4,89 | 2023: 6,34 | 2022: -10,93 | 2021: 3,85 | 2020: 1,53 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 68,00 | 3 años: 13,00 | 5 años: 9,00 | Inicio:- | 2024: 68,00 | 2023: 39,00 | 2022: 14,00 | 2021: 37,00 | 2020: 12,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 4,44 | 3 Ratio Sharpe: -0,09 | 5 Correlación: 94,03 | Beta: 0,64 | Alfa: 1,34 | Tracking error: 2,66 | Info Ratio: 0,90 |