En condiciones actuales de mercado, la rentabilidad anual que se corresponde con la volatilidad objetivo del FI es: EONIA+ 220 pb. El Fondo tiene una exposición a renta variable y renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y depósitos), sin predeterminar porcentajes por tipo de activos, emisores (públicos/privados), divisas, mercados, sectores, capitalización bursátil, duración de la cartera de renta fija o calidad crediticia de activos/emisores, por lo que toda la cartera de renta fija podría ser de baja calidad (inferior a BBB-). Se tomarán posiciones de valor relativo dentro de una misma clase de activo para capturar beneficios de movimientos diferenciales, al margen del comportamiento direccional del activo, o cubrir la cartera, parcial o totalmente, ante riesgos direccionales (movimientos de tipos de interés, de cambio, o diferenciales de crédito).

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 8,34 3 años: 1,45 5 años: 2,87 Inicio: 1,23 2024: 4,12 2023: 7,05 2022: -6,50 2021: 4,73 2020: 4,57
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 10,27 3 años: -0,35 5 años: 1,22 Inicio: - 2024: 4,89 2023: 6,34 2022: -10,93 2021: 3,85 2020: 1,53
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 68,00 3 años: 13,00 5 años: 9,00 Inicio:- 2024: 68,00 2023: 39,00 2022: 14,00 2021: 37,00 2020: 12,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 4,44 3 Ratio Sharpe: -0,09 5 Correlación: 94,03 Beta: 0,64 Alfa: 1,34 Tracking error: 2,66 Info Ratio: 0,90
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-11-04
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-11-04