Invertirá un mínimo del 75% en IIC que sigue criterios de inversión sostenible gestionadas por sociedades de reconocido prestigio internacional en el ámbito de la inversión con criterios ASG: ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Las IIC seleccionadas serán activo apto, armonizadas o no, pudiendo incluir las del grupo CaixaBank. No existe predeterminación en cuanto a porcentajes de exposición entre renta variable y renta fija. No hay límites a exposición a riesgo divisa, podrá invertir en todos los mercados mundiales y la exposición a países emergentes será como máximo del 40%. La Sociedad Gestora entiende por inversión sostenible a aquella que, además de atender a criterios financieros, tiene en cuenta factores no financieros en el ámbito de lo social, medioambiental y de buen gobierno corporativo.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 11,97 |
3 años: -0,48 |
5 años: 3,10 |
Inicio: 3,58 |
2025: 2,13 |
2024: 6,64 |
2023: 6,44 |
2022: -18,44 |
2021: 13,25 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 11,91 |
3 años: 2,70 |
5 años: 3,33 |
Inicio: -
| 2025: 1,42 |
2024: 8,95 |
2023: 8,26 |
2022: -12,16 |
2021: 9,69 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 65,00 |
3 años: 92,00 |
5 años: 52,00 |
Inicio:-
| 2025: 65,00 |
2024: 65,00 |
2023: 66,00 |
2022: 87,00 |
2021: 27,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 12,48 |
3 Ratio Sharpe: -0,33 |
5 Correlación: 95,78 |
Beta: 1,39 |
Alfa: -5,12 |
Tracking error: 4,84 |
Info Ratio: -1,08 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation - Global. Fecha: 2025-01-17
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation - Global. Fecha: 2025-01-17