La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Renta Fija High Yield" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. El Fondo invierte principalmente en renta fija privada y podrá invertir puntualmente en Deuda Pública. Priorizará la inversión en compañías domiciliadas en Europa, pero también podrá invertir en emisiones denominadas en euros emitidas por compañías no europeas, y en emisiones no denominadas en euros, no superando la exposición a estas últimas el 20% de la exposición total.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -3,85 | 3 años: -2,64 | 5 años: -1,82 | Inicio: 3,07 | 2023: 1,30 | 2022: -13,95 | 2021: -0,21 | 2020: 0,79 | 2019: 6,76 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -0,13 | 3 años: 1,28 | 5 años: 0,59 | Inicio: - | 2023: 2,98 | 2022: -10,30 | 2021: 2,68 | 2020: 1,15 | 2019: 8,76 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 97,00 | 3 años: 100,00 | 5 años: 96,00 | Inicio:- | 2023: 89,00 | 2022: 94,00 | 2021: 99,00 | 2020: 64,00 | 2019: 79,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 7,37 | 3 Ratio Sharpe: -0,26 | 5 Correlación: 97,00 | Beta: 0,93 | Alfa: -4,58 | Tracking error: 1,87 | Info Ratio: -2,55 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR High Yield Bond. Fecha: 2023-05-29
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR High Yield Bond. Fecha: 2023-05-29