La exposición a renta variable será como mínimo del 75%, y de este parte, al menos el 75% estará emitida por entidades radicadas en Japón, pudiendo invertir en valores emitidos por entidades radicadas en otros países pertenecientes a la OCDE, incluidos mercados emergentes hasta un máximo del 15%. Habitualmente la exposición del Fondo a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado,, pudiendo invertir en títulos de baja, media y/o alta capitalización bursátil. La posibilidad de invertir en activos con una baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La exposición máxima a riesgo divisa podrá superar el 30%. La parte no invertida en renta variable se invertirá en renta fija, pública o privada, cuenta corriente y en depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados, que sean líquidos de países miembros o no de la OCDE.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 16,49 |
3 años: 5,10 |
5 años: - |
Inicio: 8,01 |
2024: 6,50 |
2023: 16,80 |
2022: -11,04 |
2021: 13,73 |
2020: 4,75 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 28,89 |
3 años: 10,74 |
5 años: 12,04 |
Inicio: -
| 2024: 11,41 |
2023: 26,90 |
2022: -5,61 |
2021: 13,05 |
2020: 9,65 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 68,00 |
3 años: 28,00 |
5 años: - |
Inicio:-
| 2024: 67,00 |
2023: 22,00 |
2022: 36,00 |
2021: 12,00 |
2020: 53,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 13,77 |
3 Ratio Sharpe: 1,10 |
5 Correlación: 96,78 |
Beta: 1,04 |
Alfa: -0,43 |
Tracking error: 3,47 |
Info Ratio: 0,01 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Japan Large-Cap Equity. Fecha: 2024-04-18
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Japan Large-Cap Equity. Fecha: 2024-04-18