La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 20% MSCI World Index, 70% JPM EMU Bond 1-3 Index y 10% Eonia Index El Fondo invierte más del 50% del patrimonio a través de otras IIC que sean activo apto, armonizadas o no (las no armonizadas no superarán el 30% del patrimonio) pertenecientes o no a la gestora. El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC (i) entre 0-30% de la exposición total en activos de renta variable y (ii) el resto en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos a la vista e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos). No existe predeterminación respecto a zonas geográficas, mercados y/o sectores.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 6,30 3 años: 0,76 5 años: 1,22 Inicio: 1,41 2024: 2,32 2023: 6,10 2022: -8,24 2021: 4,41 2020: 0,17
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 6,90 3 años: -0,14 5 años: 1,25 Inicio: - 2024: 2,23 2023: 6,34 2022: -10,93 2021: 3,85 2020: 1,53
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 51,00 3 años: 23,00 5 años: 39,00 Inicio:- 2024: 39,00 2023: 57,00 2022: 24,00 2021: 41,00 2020: 72,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 4,63 3 Ratio Sharpe: -0,19 5 Correlación: 93,36 Beta: 0,67 Alfa: 0,89 Tracking error: 2,60 Info Ratio: 0,70
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-05-21
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-05-21