Oddo BHF Avenir Euro CR-EUR

ISIN: FR0000990095

Categoría Morningstar: Eurozone Mid-Cap Equity

Empresa: Oddo BHF AM

Este Fondo pertenece a la categoría de «Renta variable de países de la zona euro». El objetivo de gestión del Fondo es el crecimiento del capital a largo plazo generando una rentabilidad superior a la de su indicador de referencia, el índice MSCI EMU SMID CAP (Net Return), en un horizonte mínimo de inversión de 5 años. El Fondo es un fondo de selección de valores y se gestiona de forma discrecional. El Fondo mantiene siempre una inversión mínima del 75% del patrimonio en acciones de emisores domiciliados en países de la zona euro. La inversión en mercados regulados de países no pertenecientes a la zona euro está limitada al 10%. El Fondo está formado por convicciones de pequeña y mediana capitalización, es decir, sociedades con una capitalización inferior a 10.000 millones de euros (en el momento de la primera inclusión en la cartera), seleccionadas mediante un proceso riguroso.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 6,54 3 años: -0,09 5 años: 4,73 Inicio: - 2024: 3,70 2023: 14,54 2022: -24,32 2021: 16,84 2020: 4,49
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 3,17 3 años: 0,99 5 años: 4,23 Inicio: - 2024: 0,56 2023: 9,27 2022: -21,64 2021: 19,06 2020: 5,97
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 13,00 3 años: 57,00 5 años: 54,00 Inicio:- 2024: 22,00 2023: 13,00 2022: 81,00 2021: 56,00 2020: 57,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 18,06 3 Ratio Sharpe: 0,04 5 Correlación: 96,84 Beta: 1,10 Alfa: -2,28 Tracking error: 4,74 Info Ratio: -0,50
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Eurozone Mid-Cap Equity. Fecha: 2024-02-22
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Eurozone Mid-Cap Equity. Fecha: 2024-02-22