Este Fondo pertenece a la categoría de «Renta variable de países de la zona euro». El objetivo de gestión del Fondo es el crecimiento del capital a largo plazo generando una rentabilidad superior a la de su indicador de referencia, el índice MSCI EMU SMID CAP (Net Return), en un horizonte mínimo de inversión de 5 años. El Fondo es un fondo de selección de valores y se gestiona de forma discrecional. El Fondo mantiene siempre una inversión mínima del 75% del patrimonio en acciones de emisores domiciliados en países de la zona euro. La inversión en mercados regulados de países no pertenecientes a la zona euro está limitada al 10%. El Fondo está formado por convicciones de pequeña y mediana capitalización, es decir, sociedades con una capitalización inferior a 10.000 millones de euros (en el momento de la primera inclusión en la cartera), seleccionadas mediante un proceso riguroso.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 4,64 |
3 años: -2,37 |
5 años: 3,24 |
Inicio: - |
2024: 2,22 |
2023: 14,54 |
2022: -24,32 |
2021: 16,84 |
2020: 4,49 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 6,14 |
3 años: -0,72 |
5 años: 3,17 |
Inicio: -
| 2024: 1,86 |
2023: 9,27 |
2022: -21,64 |
2021: 19,06 |
2020: 5,97 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 33,00 |
3 años: 58,00 |
5 años: 56,00 |
Inicio:-
| 2024: 26,00 |
2023: 13,00 |
2022: 81,00 |
2021: 56,00 |
2020: 57,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 18,04 |
3 Ratio Sharpe: 0,03 |
5 Correlación: 96,69 |
Beta: 1,09 |
Alfa: -1,99 |
Tracking error: 4,81 |
Info Ratio: -0,45 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Eurozone Mid-Cap Equity. Fecha: 2024-04-18
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Eurozone Mid-Cap Equity. Fecha: 2024-04-18