Oddo BHF Avenir Euro CR-EUR

Qualification

ISIN: FR0000990095

Categoría Morningstar: Eurozone Mid-Cap Equity

Empresa: Oddo BHF AM

Este Fondo pertenece a la categoría de «Renta variable de países de la zona euro». El objetivo de gestión del Fondo es el crecimiento del capital a largo plazo generando una rentabilidad superior a la de su indicador de referencia, el índice MSCI EMU SMID CAP (Net Return), en un horizonte mínimo de inversión de 5 años. El Fondo es un fondo de selección de valores y se gestiona de forma discrecional. El Fondo mantiene siempre una inversión mínima del 75% del patrimonio en acciones de emisores domiciliados en países de la zona euro. La inversión en mercados regulados de países no pertenecientes a la zona euro está limitada al 10%. El Fondo está formado por convicciones de pequeña y mediana capitalización, es decir, sociedades con una capitalización inferior a 10.000 millones de euros (en el momento de la primera inclusión en la cartera), seleccionadas mediante un proceso riguroso.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 41,25 3 años: 7,58 5 años: 10,51 Inicio: - 2021: 9,53 2020: 4,49 2019: 30,86 2018: -18,44 2017: 23,92
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 43,85 3 años: 4,92 5 años: 8,77 Inicio: - 2021: 9,92 2020: 5,97 2019: 26,44 2018: -19,19 2017: 20,67
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 71,00 3 años: 35,00 5 años: 36,00 Inicio:- 2021: 37,00 2020: 57,00 2019: 22,00 2018: 41,00 2017: 19,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 19,44 3 Ratio Sharpe: 0,45 5 Correlación: 97,01 Beta: 0,94 Alfa: 0,07 Tracking error: 4,88 Info Ratio: -0,08
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Eurozone Mid-Cap Equity. Fecha: 2021-04-08
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Eurozone Mid-Cap Equity. Fecha: 2021-04-08