Este Fondo pertenece a la categoría de «Renta variable de países de la zona euro». El objetivo de gestión del Fondo es el crecimiento del capital a largo plazo generando una rentabilidad superior a la de su indicador de referencia, el índice MSCI EMU SMID CAP (Net Return), en un horizonte mínimo de inversión de 5 años. El Fondo es un fondo de selección de valores y se gestiona de forma discrecional. El Fondo mantiene siempre una inversión mínima del 75% del patrimonio en acciones de emisores domiciliados en países de la zona euro. La inversión en mercados regulados de países no pertenecientes a la zona euro está limitada al 10%. El Fondo está formado por convicciones de pequeña y mediana capitalización, es decir, sociedades con una capitalización inferior a 10.000 millones de euros (en el momento de la primera inclusión en la cartera), seleccionadas mediante un proceso riguroso.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 41,25 |
3 años: 7,58 |
5 años: 10,51 |
Inicio: - |
2021: 9,53 |
2020: 4,49 |
2019: 30,86 |
2018: -18,44 |
2017: 23,92 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 43,85 |
3 años: 4,92 |
5 años: 8,77 |
Inicio: -
| 2021: 9,92 |
2020: 5,97 |
2019: 26,44 |
2018: -19,19 |
2017: 20,67 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 71,00 |
3 años: 35,00 |
5 años: 36,00 |
Inicio:-
| 2021: 37,00 |
2020: 57,00 |
2019: 22,00 |
2018: 41,00 |
2017: 19,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 19,44 |
3 Ratio Sharpe: 0,45 |
5 Correlación: 97,01 |
Beta: 0,94 |
Alfa: 0,07 |
Tracking error: 4,88 |
Info Ratio: -0,08 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Eurozone Mid-Cap Equity. Fecha: 2021-04-08
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Eurozone Mid-Cap Equity. Fecha: 2021-04-08